de AssetMark Inc First Trust Value Line Dividend Fund FVD Histórico de posições em ações

Carteira de AssetMark Inc Detalhes da ação FVD Atividade dos fundos em FVD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 8,97 mi	Vender	186.164 -43.558	-19%	-US$ 2,08 mi	0,02%	587
2026 Q1	US$ 10,8 mi	Comprar	229.722 +7.693	+3%	+US$ 369 mil	0,02%	480
2025 Q4	US$ 10,2 mi	Comprar	222.029 +9.693	+5%	+US$ 445 mil	0,02%	491
2025 Q3	US$ 9,8 mi	Comprar	212.336 +15.949	+8%	+US$ 730 mil	0,02%	462
2025 Q2	US$ 8,78 mi	Vender	196.387 -6.358	-3%	-US$ 280 mil	0,02%	451
2025 Q1	US$ 9,04 mi	Vender	202.745 -2.462	-1%	-US$ 109 mil	0,02%	379
2024 Q4	US$ 8,96 mi	Vender	205.207 -43.210	-17%	-US$ 1,96 mi	0,02%	378
2024 Q3	US$ 11,3 mi	Comprar	248.417 +79.009	+47%	+US$ 3,43 mi	0,03%	311
2024 Q2	US$ 6,9 mi	Comprar	169.408 +22.394	+15%	+US$ 924 mil	0,02%	369
2024 Q1	US$ 6,21 mi	Comprar	147.014 +40.426	+38%	+US$ 1,65 mi	0,02%	379
2023 Q4	US$ 4,32 mi	Comprar	106.588 +33.590	+46%	+US$ 1,29 mi	0,02%	400
2023 Q3	US$ 2,73 mi	Comprar	72.998 +56.556	+344%	+US$ 2,23 mi	0,01%	455
2023 Q2	US$ 659 mil	Comprar	+16.442	Nova	+US$ 658 mil	﹤0,01%	681
2023 Q1	–	Vender	-1	Encerrada	-US$ 36	–	1642
2022 Q4	US$ 36	Manter	1	–	–	﹤0,01%	1568
2022 Q3	US$ 0	Manter	1	–	–	﹤0,01%	1558
2022 Q2	US$ 0	Manter	1	–	–	﹤0,01%	1550
2022 Q1	US$ 0	Manter	1	–	–	﹤0,01%	1624
2021 Q4	US$ 0	Manter	1	–	–	﹤0,01%	1555
2021 Q3	US$ 0	Comprar	+1	Nova	+US$ 41	﹤0,01%	1441
2020 Q3	–	Vender	-146	Encerrada	-US$ 4 mil	–	1349
2020 Q2	US$ 4 mil	Vender	146 -7.088	-98%	-US$ 211 mil	﹤0,01%	972
2020 Q1	US$ 200 mil	Comprar	7.234 +4.100	+131%	+US$ 138 mil	﹤0,01%	493
2019 Q4	US$ 113 mil	Comprar	3.134 +784	+33%	+US$ 27,6 mil	﹤0,01%	615
2019 Q3	US$ 82 mil	Comprar	2.350 +1.792	+321%	+US$ 61,1 mil	﹤0,01%	641
2019 Q2	US$ 19 mil	Comprar	558 +168	+43%	+US$ 5,56 mil	﹤0,01%	889
2019 Q1	US$ 13 mil	Comprar	+390	Nova	+US$ 12,2 mil	﹤0,01%	947

Outros fundos que detêm FVD

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de AssetMark Inc em FVD no T2 2026

AssetMark Inc reduziu sua participação em First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) em 19% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 2,08 mi e ficando com 186.164 ações avaliadas em US$ 8,97 mi. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 587.

AssetMark Inc informou pela primeira vez uma posição em FVD no T1 2019 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 11,3 mi em T3 2024. 642 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FVD no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, AssetMark Inc detinha 186.164 ações de First Trust Value Line Dividend Fund, no valor de US$ 8,97 mi.
AssetMark Inc vendeu 43.558 ações de First Trust Value Line Dividend Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 2,08 mi.
First Trust Value Line Dividend Fund representou 0,02% da carteira de AssetMark Inc em T2 2026, sua posição nº 587.
AssetMark Inc informou pela primeira vez uma posição em First Trust Value Line Dividend Fund no T1 2019 e a manteve por 25 trimestres desde então.
A posição de First Trust Value Line Dividend Fund de AssetMark Inc atingiu o pico de US$ 11,3 mi em T3 2024.
642 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Value Line Dividend Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.