Weitzel Financial Servicess Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Weitzel Financial Services Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,5 Mio. $	Kaufen	6.383 +239	+4 %	+58.321 $	0,5 %	21
2026 Q2	1,49 Mio. $	Verkaufen	6.144 -468	-7 %	-108.864 $	0,51 %	22
2026 Q1	1,44 Mio. $	Kaufen	6.612 +209	+3 %	+46.722 $	0,54 %	22
2025 Q4	1,37 Mio. $	Kaufen	6.403 +188	+3 %	+39.363 $	0,53 %	22
2025 Q3	1,28 Mio. $	Kaufen	6.215 +156	+3 %	+31.898 $	0,52 %	21
2025 Q2	1,2 Mio. $	Kaufen	6.059 +380	+7 %	+70.340 $	0,51 %	21
2025 Q1	1,01 Mio. $	Kaufen	5.679 +647	+13 %	+127.810 $	0,48 %	21
2024 Q4	1,01 Mio. $	Kaufen	5.032 +295	+6 %	+60.559 $	0,47 %	22
2024 Q3	941.384 $	Kaufen	4.737 +177	+4 %	+34.024 $	0,44 %	22
2024 Q2	823.399 $	Kaufen	4.560 +65	+1 %	+12.007 $	0,41 %	22
2024 Q1	855.466 $	Verkaufen	4.495 -4.110	-48 %	-741.646 $	0,43 %	22
2023 Q4	1,55 Mio. $	Kaufen	8.605 +387	+5 %	+63.176 $	0,83 %	22
2023 Q3	1,27 Mio. $	Kaufen	8.218 +1.625	+25 %	+271.685 $	0,74 %	22
2023 Q2	1,09 Mio. $	Kaufen	6.593 +128	+2 %	+20.151 $	0,62 %	22
2023 Q1	1,03 Mio. $	Kaufen	6.465 +814	+14 %	+134.745 $	0,62 %	21
2022 Q4	897.378 $	Kaufen	5.651 +480	+9 %	+76.422 $	0,57 %	21
2022 Q3	741.521 $	Kaufen	+5.171	Neu	+821.386 $	0,52 %	21

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Weitzel Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Weitzel Financial Services erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 3,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 58.321 $ und erhöhte die Position damit auf 6.383 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $. Die Position macht 0,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Weitzel Financial Services meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 1,55 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.589 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Weitzel Financial Services 6.383 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 1,5 Mio. $.
Weitzel Financial Services kaufte im Q3 2026 239 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 58.321 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,5 % des Portfolios von Weitzel Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 21.
Weitzel Financial Services meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Weitzel Financial Services in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q4 2023 mit 1,55 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.589 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Weitzel Financial Services für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .