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BWA
BlueChip Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.64億
売買回転率
22.78%
推定1年リターン
19.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.3%
1年予想リターン
+19.8%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.64億
運用資産残高の伸び率
+$3597万
(+16%)
資金フロー
+$1637万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.3%
保有額
180
新規
33
買い増し
44
減少
52
解消
8
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$532万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$286万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$232万 |
| 4 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+$148万 |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+$146万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+$638万 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+$307万 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+$107万 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+$69万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$65.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.63% |
| 2 | 情報技術 | 6.21% |
| 3 | 金融 | 2.93% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.27% |
| 5 | ヘルスケア | 1.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
DeFi Development Corp
DFDV
$1.23億
| – | – |
-17,500
| 解消 | -$5.76万 | – |
|
177
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| – | – |
-850
| 解消 | -$20.1万 | – |
|
178
Phillips Edison & Co
PECO
$49.2億
| – | – |
-7,937
| 解消 | -$29.7万 | – |
|
179
AT&T
T
$1606億
| – | – |
-8,061
| 解消 | -$23.4万 | – |
|
180
NCR Voyix
VYX
$10.5億
| – | – |
-18,462
| 解消 | -$11.7万 | – |
|
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BlueChip Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、BlueChip Wealth Advisorsは180銘柄を保有し、保有額は$2.64億でした。前四半期の$2.28億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BlueChip Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1637万を投じ、新たに33銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち44銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVictoryShares Free Cash Flow ETFで、保有株数は33,648株、評価額は$154万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHome Depotで、推定$307万相当を売却しました。
- BlueChip Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVictoryShares Free Cash Flow ETFで、株数は33,648株、評価額は$154万でした。
- BlueChip Wealth Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$532万でした。
- BlueChip Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHome Depotで、推定$307万相当を減らしました。
- BlueChip Wealth Advisorsは2026年第2四半期にAflacの保有株をすべて売却し、売却額は推定$638万でした。
- 2026年第2四半期時点で、BlueChip Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.64億のポートフォリオの38%を占めています。
- BlueChip Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに33件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- BlueChip Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.64億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のBlueChip Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。