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VarCov Co Portfolio-Positionen
AUM
263 Mio. $
Umschlag
80,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,85 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
-23,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,14 %
Position
599
Neu
236
Aufgestockt
47
Reduziert
69
Geschlossen
247
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NETSTREIT Corp
NTST
|
+3,69 Mio. $ |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+3,27 Mio. $ |
| 3 |
UWM Holdings
UWMC
|
+2,82 Mio. $ |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+2,8 Mio. $ |
| 5 |
Simply Good Foods
SMPL
|
+2,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree
WT
|
+3,06 Mio. $ |
| 2 |
Textron
TXT
|
+3,03 Mio. $ |
| 3 |
Cullen/Frost Bankers
CFR
|
+2,71 Mio. $ |
| 4 |
Healthcare Realty
HR
|
+2,7 Mio. $ |
| 5 |
Oscar Health
OSCR
|
+2,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,88 % |
| 2 | Industrie | 15,38 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,29 % |
| 4 | Finanzwesen | 13,69 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 13,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Gorman-Rupp
GRC
1,85 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,51 % |
14.731
+4.588
| +45 % | +348.564 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
52
CVR Energy
CVI
4,56 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,51 % |
+48.746
| Neu | +1,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
53
Newmark Group
NMRK
1,97 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,5 % |
+87.768
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
54
World Acceptance Corp
WRLD
605 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | 0,5 % |
+5.902
| Neu | +949.225 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
55
Nicht mehr gelistet
LXP Industrial Trust
LXP
| 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
24.181
-12.519
| -34 % | -644.258 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
56
Nicolet Bankshares
NIC
3,62 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,49 % |
7.810
-1.744
| -18 % | -257.408 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
57
NPK International
NPKI
776 Mio. $
| 1,28 Mio. $ | 0,49 % |
+80.523
| Neu | +1,21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
58
McGraw Hill
MH
2,11 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,49 % |
135.152
+97.292
| +257 % | +1,17 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
59
American Healthcare REIT
AHR
13,6 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,48 % |
+24.384
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
60
Paycom
PAYC
11,2 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,48 % |
10.076
-2.146
| -18 % | -279.842 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
61
WEX
WEX
5,9 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,48 % |
+8.924
| Neu | +1,32 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
62
BJ's Restaurants
BJRI
1,2 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,48 % |
20.706
-2.631
| -11 % | -115.101 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
63
Constellation Energy
CEG
99,3 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,48 % |
+5.038
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
64
Walker & Dunlop
WD
1,33 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,47 % |
+22.646
| Neu | +1,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
65
G-III Apparel Group
GIII
1,35 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,47 % |
+36.516
| Neu | +1,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
66
Hallador Energy
HNRG
512 Mio. $
| 1,23 Mio. $ | 0,47 % |
70.760
-1.053
| -1 % | -18.111 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
67
Dillards
DDS
9,35 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,47 % |
+2.319
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
68
Hexcel
HXL
6,05 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,46 % |
+12.236
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
69
LegalZoom.com
LZ
808 Mio. $
| 1,21 Mio. $ | 0,46 % |
197.972
+73.624
| +59 % | +451.426 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
70
Diodes
DIOD
4,22 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,45 % |
+10.798
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
71
Pennant Group
PNTG
1,26 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,45 % |
+31.905
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
72
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,44 % |
+7.968
| Neu | +1,44 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
73
ArcBest
ARCB
2,97 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,44 % |
8.117
-2.162
| -21 % | -281.372 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
74
Stewart Information Services
STC
1,27 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,44 % |
17.455
-2.244
| -11 % | -149.522 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
75
Solid Power
SLDP
426 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,43 % |
+437.615
| Neu | +1,35 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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BCM
GL
Portfolio-Rückblick von VarCov Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt VarCov Co 599 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
VarCov Co zog im Q2 2026 netto 23,6 Mio. $ ab, schloss 247 Positionen und reduzierte 69 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WisdomTree – eine Position im geschätzten Wert von 3,06 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete VarCov Co eine neue Position in NETSTREIT Corp im Wert von 3,85 Mio. $.
- Der größte Kauf von VarCov Co im Q2 2026 war NETSTREIT Corp: 182.213 Aktien im Wert von 3,85 Mio. $.
- VarCov Co hat seine Position in UWM Holdings in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von VarCov Co im Q2 2026 entfiel auf Oscar Health und belief sich schätzungsweise auf 2,47 Mio. $.
- VarCov Co hat seine Position in WisdomTree im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von VarCov Co machen im Q2 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
- VarCov Co eröffnete 236 neue Positionen und schloss 247 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von VarCov Co sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 263 Mio. $.
Auf Grundlage der von VarCov Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .