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VarCov Co Portfolio-Positionen
AUM
263 Mio. $
Umschlag
80,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,85 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
-23,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,14 %
Position
599
Neu
236
Aufgestockt
47
Reduziert
69
Geschlossen
247
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NETSTREIT Corp
NTST
|
+3,69 Mio. $ |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+3,27 Mio. $ |
| 3 |
UWM Holdings
UWMC
|
+2,82 Mio. $ |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+2,8 Mio. $ |
| 5 |
Simply Good Foods
SMPL
|
+2,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree
WT
|
+3,06 Mio. $ |
| 2 |
Textron
TXT
|
+3,03 Mio. $ |
| 3 |
Cullen/Frost Bankers
CFR
|
+2,71 Mio. $ |
| 4 |
Healthcare Realty
HR
|
+2,7 Mio. $ |
| 5 |
Oscar Health
OSCR
|
+2,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,88 % |
| 2 | Industrie | 15,38 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,29 % |
| 4 | Finanzwesen | 13,69 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 13,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Hillman Solutions
HLMN
1,53 Mrd. $
| 869.371 $ | 0,33 % |
+103.006
| Neu | +818.681 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
102
Fidus Investment
FDUS
772 Mio. $
| 859.428 $ | 0,33 % |
+45.067
| Neu | +836.800 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
103
First Watch Restaurant Group
FWRG
814 Mio. $
| 858.758 $ | 0,33 % |
66.622
-17.128
| -20 % | -200.947 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
104
Dorian LPG
LPG
2,07 Mrd. $
| 848.945 $ | 0,32 % |
+24.409
| Neu | +961.251 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
105
Heartland Express
HTLD
806 Mio. $
| 845.760 $ | 0,32 % |
+55.569
| Neu | +752.854 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
106
Barrett Business Services
BBSI
737 Mio. $
| 836.354 $ | 0,32 % |
23.546
+7.301
| +45 % | +229.321 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
107
Parsons
PSN
5,25 Mrd. $
| 835.725 $ | 0,32 % |
+15.952
| Neu | +861.650 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
108
Bright Horizons
BFAM
2,53 Mrd. $
| 829.863 $ | 0,32 % |
11.708
+6.160
| +111 % | +445.598 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
109
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
3,96 Mrd. $
| 821.808 $ | 0,31 % |
13.057
-1.818
| -12 % | -116.153 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
110
GXO Logistics
GXO
6,17 Mrd. $
| 818.095 $ | 0,31 % |
+16.136
| Neu | +835.658 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
111
Taboola.com
TBLA
594 Mio. $
| 815.420 $ | 0,31 % |
163.084
+7.033
| +5 % | +30.729 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
112
Insight Enterprises
NSIT
4,86 Mrd. $
| 814.964 $ | 0,31 % |
+6.691
| Neu | +610.670 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
113
LSB Industries
LXU
823 Mio. $
| 809.269 $ | 0,31 % |
74.863
-28.282
| -27 % | -378.436 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
114
nLIGHT
LASR
2,4 Mrd. $
| 796.244 $ | 0,3 % |
11.437
-4.191
| -27 % | -292.398 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
115
Covenant Logistics
CVLG
828 Mio. $
| 790.203 $ | 0,3 % |
17.886
+7.229
| +68 % | +263.693 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
116
Hanmi Financial
HAFC
963 Mio. $
| 784.048 $ | 0,3 % |
24.199
+11.458
| +90 % | +341.898 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
117
Addus HomeCare
ADUS
2,29 Mrd. $
| 777.236 $ | 0,3 % |
+7.736
| Neu | +730.439 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
118
Openlane
OPLN
4,26 Mrd. $
| 762.981 $ | 0,29 % |
18.501
-67.595
| -79 % | -2,36 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
119
Polaris
PII
3,67 Mrd. $
| 760.095 $ | 0,29 % |
+11.106
| Neu | +715.557 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
120
Jefferson Capital
JCAP
1,2 Mrd. $
| 742.644 $ | 0,28 % |
38.143
+490
| +1 % | +9.138 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
121
Gen Digital
GEN
18 Mrd. $
| 741.896 $ | 0,28 % |
+29.807
| Neu | +665.850 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
122
Dream Finders Homes
DFH
965 Mio. $
| 730.495 $ | 0,28 % |
+42.323
| Neu | +622.245 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
123
Tidewater
TDW
3,94 Mrd. $
| 727.600 $ | 0,28 % |
+10.920
| Neu | +866.398 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
124
BWX Technologies
BWXT
11,3 Mrd. $
| 717.675 $ | 0,27 % |
+3.687
| Neu | +767.903 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
125
GlobalFoundries
GFS
23,1 Mrd. $
| 717.049 $ | 0,27 % |
8.701
+3.839
| +79 % | +268.264 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GL
Portfolio-Rückblick von VarCov Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt VarCov Co 599 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
VarCov Co zog im Q2 2026 netto 23,6 Mio. $ ab, schloss 247 Positionen und reduzierte 69 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WisdomTree – eine Position im geschätzten Wert von 3,06 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete VarCov Co eine neue Position in NETSTREIT Corp im Wert von 3,85 Mio. $.
- Der größte Kauf von VarCov Co im Q2 2026 war NETSTREIT Corp: 182.213 Aktien im Wert von 3,85 Mio. $.
- VarCov Co hat seine Position in UWM Holdings in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von VarCov Co im Q2 2026 entfiel auf Oscar Health und belief sich schätzungsweise auf 2,47 Mio. $.
- VarCov Co hat seine Position in WisdomTree im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von VarCov Co machen im Q2 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
- VarCov Co eröffnete 236 neue Positionen und schloss 247 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von VarCov Co sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 263 Mio. $.
Auf Grundlage der von VarCov Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .