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VarCov Co Portfolio-Positionen
AUM
263 Mio. $
Umschlag
80,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,85 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
-23,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,14 %
Position
599
Neu
236
Aufgestockt
47
Reduziert
69
Geschlossen
247
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NETSTREIT Corp
NTST
|
+3,69 Mio. $ |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+3,27 Mio. $ |
| 3 |
UWM Holdings
UWMC
|
+2,82 Mio. $ |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+2,8 Mio. $ |
| 5 |
Simply Good Foods
SMPL
|
+2,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree
WT
|
+3,06 Mio. $ |
| 2 |
Textron
TXT
|
+3,03 Mio. $ |
| 3 |
Cullen/Frost Bankers
CFR
|
+2,71 Mio. $ |
| 4 |
Healthcare Realty
HR
|
+2,7 Mio. $ |
| 5 |
Oscar Health
OSCR
|
+2,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,88 % |
| 2 | Industrie | 15,38 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,29 % |
| 4 | Finanzwesen | 13,69 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 13,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
AGNT Inc
AGNT
466 Mio. $
| 716.684 $ | 0,27 % |
132.474
+11.053
| +9 % | +60.937 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
127
SLR Investment Corp
SLRC
623 Mio. $
| 709.370 $ | 0,27 % |
+57.346
| Neu | +796.960 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
128
Medical Properties Trust
MPT
983 Mio. $
| 701.030 $ | 0,27 % |
151.738
+17.770
| +13 % | +88.059 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
129
MidCap Financial Investment
MFIC
839 Mio. $
| 697.455 $ | 0,26 % |
69.192
-109.721
| -61 % | -1,21 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
130
Sonoco
SON
4,84 Mrd. $
| 689.780 $ | 0,26 % |
+12.241
| Neu | +627.867 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
131
Tenet Healthcare
THC
22,8 Mrd. $
| 687.893 $ | 0,26 % |
3.677
+304
| +9 % | +55.890 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
132
Oshkosh
OSK
8,64 Mrd. $
| 684.981 $ | 0,26 % |
+4.463
| Neu | +628.817 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
133
IES Holdings
IESC
7,22 Mrd. $
| 678.091 $ | 0,26 % |
+1.846
| Neu | +596.036 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
134
Stride
LRN
3,19 Mrd. $
| 675.690 $ | 0,26 % |
+7.835
| Neu | +720.135 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
135
FIGS
FIGS
3,66 Mrd. $
| 669.932 $ | 0,25 % |
+65.487
| Neu | +860.964 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
136
Universal Insurance Holdings
UVE
1,34 Mrd. $
| 668.502 $ | 0,25 % |
+16.163
| Neu | +609.019 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
137
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
| 664.724 $ | 0,25 % |
12.688
-1.760
| -12 % | -86.177 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
138
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 664.282 $ | 0,25 % |
+6.691
| Neu | +662.469 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
139
Oxford Lane Capital
OXLC
494 Mio. $
| 647.609 $ | 0,25 % |
+73.928
| Neu | +715.483 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
140
ZoomInfo Technologies
GTM
968 Mio. $
| 645.423 $ | 0,25 % |
220.281
-60.296
| -21 % | -271.061 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
141
Janus International
JBI
467 Mio. $
| 642.046 $ | 0,24 % |
+115.684
| Neu | +607.063 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
142
Alaska Air
ALK
4,34 Mrd. $
| 638.197 $ | 0,24 % |
+12.226
| Neu | +522.186 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
143
SharkNinja
SN
31,9 Mrd. $
| 629.027 $ | 0,24 % |
+4.131
| Neu | +494.755 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
144
Quantum Computing Inc
QUBT
1,26 Mrd. $
| 627.231 $ | 0,24 % |
+64.663
| Neu | +629.068 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
145
Vertex
VERX
2,92 Mrd. $
| 623.685 $ | 0,24 % |
54.328
+27.873
| +105 % | +348.039 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
146
Illumina
ILMN
31,3 Mrd. $
| 622.262 $ | 0,24 % |
+3.539
| Neu | +518.135 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
147
Stepan Co
SCL
1,51 Mrd. $
| 622.114 $ | 0,24 % |
11.165
-4.505
| -29 % | -234.282 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
148
Martin Marietta Materials
MLM
36,5 Mrd. $
| 621.106 $ | 0,24 % |
+1.077
| Neu | +638.674 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
149
BorgWarner
BWA
10,2 Mrd. $
| 620.508 $ | 0,24 % |
+9.345
| Neu | +591.927 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
150
Materion
MTRN
4,25 Mrd. $
| 620.058 $ | 0,24 % |
+2.085
| Neu | +436.586 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GL
Portfolio-Rückblick von VarCov Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt VarCov Co 599 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
VarCov Co zog im Q2 2026 netto 23,6 Mio. $ ab, schloss 247 Positionen und reduzierte 69 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WisdomTree – eine Position im geschätzten Wert von 3,06 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete VarCov Co eine neue Position in NETSTREIT Corp im Wert von 3,85 Mio. $.
- Der größte Kauf von VarCov Co im Q2 2026 war NETSTREIT Corp: 182.213 Aktien im Wert von 3,85 Mio. $.
- VarCov Co hat seine Position in UWM Holdings in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von VarCov Co im Q2 2026 entfiel auf Oscar Health und belief sich schätzungsweise auf 2,47 Mio. $.
- VarCov Co hat seine Position in WisdomTree im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von VarCov Co machen im Q2 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
- VarCov Co eröffnete 236 neue Positionen und schloss 247 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von VarCov Co sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 263 Mio. $.
Auf Grundlage der von VarCov Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .