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VarCov Co Portfolio-Positionen
AUM
263 Mio. $
Umschlag
80,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,85 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
-23,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,14 %
Position
599
Neu
236
Aufgestockt
47
Reduziert
69
Geschlossen
247
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NETSTREIT Corp
NTST
|
+3,69 Mio. $ |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+3,27 Mio. $ |
| 3 |
UWM Holdings
UWMC
|
+2,82 Mio. $ |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+2,8 Mio. $ |
| 5 |
Simply Good Foods
SMPL
|
+2,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree
WT
|
+3,06 Mio. $ |
| 2 |
Textron
TXT
|
+3,03 Mio. $ |
| 3 |
Cullen/Frost Bankers
CFR
|
+2,71 Mio. $ |
| 4 |
Healthcare Realty
HR
|
+2,7 Mio. $ |
| 5 |
Oscar Health
OSCR
|
+2,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,88 % |
| 2 | Industrie | 15,38 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,29 % |
| 4 | Finanzwesen | 13,69 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 13,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
AvePoint
AVPT
3,48 Mrd. $
| 535.076 $ | 0,2 % |
+47.732
| Neu | +490.852 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
177
TransUnion
TRU
15,5 Mrd. $
| 532.177 $ | 0,2 % |
+7.377
| Neu | +517.256 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
178
Preferred Bank
PFBC
1,23 Mrd. $
| 523.862 $ | 0,2 % |
+4.930
| Neu | +473.433 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
179
Patterson-UTI
PTEN
4,16 Mrd. $
| 521.222 $ | 0,2 % |
+56.778
| Neu | +633.506 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
180
Credit Acceptance
CACC
5,12 Mrd. $
| 518.943 $ | 0,2 % |
+815
| Neu | +436.074 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
181
Ingersoll Rand
IR
32,7 Mrd. $
| 517.193 $ | 0,2 % |
+6.308
| Neu | +488.040 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
182
HealthStream
HSTM
856 Mio. $
| 516.551 $ | 0,2 % |
+18.956
| Neu | +443.726 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
183
AtriCure
ATRC
2,89 Mrd. $
| 516.035 $ | 0,2 % |
+18.443
| Neu | +518.977 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
184
Cleveland-Cliffs
CLF
7,22 Mrd. $
| 514.544 $ | 0,2 % |
+54.797
| Neu | +602.581 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
185
CoreWeave
CRWV
29,5 Mrd. $
| 510.043 $ | 0,19 % |
+5.124
| Neu | +553.128 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
186
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 509.466 $ | 0,19 % |
2.757
+1.033
| +60 % | +193.171 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
187
Noble Corp
NE
6,97 Mrd. $
| 505.788 $ | 0,19 % |
+13.560
| Neu | +648.275 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
188
Bioventus
BVS
730 Mio. $
| 505.427 $ | 0,19 % |
53.541
-4.035
| -7 % | -38.525 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
189
Idexx Laboratories
IDXX
55,5 Mrd. $
| 492.748 $ | 0,19 % |
+936
| Neu | +525.000 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
190
ProFrac Holding
ACDC
574 Mio. $
| 489.248 $ | 0,19 % |
+84.208
| Neu | +567.276 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
191
Vicor
VICR
7,34 Mrd. $
| 489.157 $ | 0,19 % |
1.288
-93
| -7 % | -25.394 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
192
Pinterest
PINS
11 Mrd. $
| 484.111 $ | 0,18 % |
+23.020
| Neu | +462.550 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
193
Generac Holdings
GNRC
11,3 Mrd. $
| 484.015 $ | 0,18 % |
+1.653
| Neu | +414.019 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
194
Atlas Energy Solutions
AESI
698 Mio. $
| 482.903 $ | 0,18 % |
+29.073
| Neu | +475.434 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
195
LSI Industries
LYTS
577 Mio. $
| 478.812 $ | 0,18 % |
18.014
-5.419
| -23 % | -125.236 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
196
Skyworks Solutions
SWKS
21,1 Mrd. $
| 478.532 $ | 0,18 % |
+7.058
| Neu | +480.332 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
197
Marcus & Millichap
MMI
936 Mio. $
| 478.210 $ | 0,18 % |
+15.342
| Neu | +439.887 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
198
Lazard
LAZ
4,34 Mrd. $
| 466.792 $ | 0,18 % |
+11.130
| Neu | +509.560 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
199
InvenTrust Properties
IVT
2,46 Mrd. $
| 458.465 $ | 0,17 % |
12.951
-30.338
| -70 % | -996.452 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
200
Carpenter Technology
CRS
14,4 Mrd. $
| 454.611 $ | 0,17 % |
+737
| Neu | +346.996 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GL
Portfolio-Rückblick von VarCov Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt VarCov Co 599 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
VarCov Co zog im Q2 2026 netto 23,6 Mio. $ ab, schloss 247 Positionen und reduzierte 69 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WisdomTree – eine Position im geschätzten Wert von 3,06 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete VarCov Co eine neue Position in NETSTREIT Corp im Wert von 3,85 Mio. $.
- Der größte Kauf von VarCov Co im Q2 2026 war NETSTREIT Corp: 182.213 Aktien im Wert von 3,85 Mio. $.
- VarCov Co hat seine Position in UWM Holdings in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von VarCov Co im Q2 2026 entfiel auf Oscar Health und belief sich schätzungsweise auf 2,47 Mio. $.
- VarCov Co hat seine Position in WisdomTree im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von VarCov Co machen im Q2 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
- VarCov Co eröffnete 236 neue Positionen und schloss 247 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von VarCov Co sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 263 Mio. $.
Auf Grundlage der von VarCov Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .