Wir sind mit live!
Mehr erfahren
VarCov Co Portfolio-Positionen
AUM
263 Mio. $
Umschlag
80,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,85 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
-23,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,14 %
Position
599
Neu
236
Aufgestockt
47
Reduziert
69
Geschlossen
247
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NETSTREIT Corp
NTST
|
+3,69 Mio. $ |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+3,27 Mio. $ |
| 3 |
UWM Holdings
UWMC
|
+2,82 Mio. $ |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+2,8 Mio. $ |
| 5 |
Simply Good Foods
SMPL
|
+2,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree
WT
|
+3,06 Mio. $ |
| 2 |
Textron
TXT
|
+3,03 Mio. $ |
| 3 |
Cullen/Frost Bankers
CFR
|
+2,71 Mio. $ |
| 4 |
Healthcare Realty
HR
|
+2,7 Mio. $ |
| 5 |
Oscar Health
OSCR
|
+2,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,88 % |
| 2 | Industrie | 15,38 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,29 % |
| 4 | Finanzwesen | 13,69 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 13,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Granite Ridge Resources
GRNT
831 Mio. $
| 614.106 $ | 0,23 % |
+139.253
| Neu | +730.814 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
152
Terex
TEX
6,4 Mrd. $
| 611.478 $ | 0,23 % |
+8.447
| Neu | +528.273 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
153
Sonos
SONO
2,13 Mrd. $
| 609.662 $ | 0,23 % |
+45.060
| Neu | +659.367 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
154
Coupang
CPNG
27,2 Mrd. $
| 603.208 $ | 0,23 % |
+34.727
| Neu | +626.795 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
155
Energy Vault
NRGV
705 Mio. $
| 601.684 $ | 0,23 % |
+127.746
| Neu | +571.433 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
156
Penguin Solutions Inc
PENG
2,87 Mrd. $
| 596.146 $ | 0,23 % |
+7.843
| Neu | +356.787 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
157
Levi Strauss
LEVI
9,31 Mrd. $
| 594.803 $ | 0,23 % |
+23.955
| Neu | +539.915 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
158
Piedmont Realty Trust
PDM
1,24 Mrd. $
| 594.594 $ | 0,23 % |
+64.983
| Neu | +535.609 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
159
Heritage Insurance Holdings
HRTG
998 Mio. $
| 584.974 $ | 0,22 % |
22.430
-2.837
| -11 % | -70.740 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
160
NCR Voyix
VYX
1,42 Mrd. $
| 577.766 $ | 0,22 % |
+70.718
| Neu | +497.635 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
161
Joby Aviation
JOBY
5,16 Mrd. $
| 577.392 $ | 0,22 % |
+64.730
| Neu | +625.531 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
162
FMC
FMC
810 Mio. $
| 571.527 $ | 0,22 % |
49.698
-41.995
| -46 % | -585.876 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
163
MP Materials
MP
6,91 Mrd. $
| 569.622 $ | 0,22 % |
10.170
+964
| +10 % | +58.660 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
164
Teradyne
TER
39 Mrd. $
| 568.996 $ | 0,22 % |
+1.176
| Neu | +443.607 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
165
Gates Industrial Corp
GTES
6,38 Mrd. $
| 566.337 $ | 0,22 % |
20.248
-2.114
| -9 % | -54.308 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
166
V2X
VVX
2,52 Mrd. $
| 560.766 $ | 0,21 % |
+7.521
| Neu | +559.555 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
167
Xeris Biopharma Holdings
XERS
3,04 Mrd. $
| 560.356 $ | 0,21 % |
+70.752
| Neu | +451.808 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
168
Gold.com Inc
GOLD
1,06 Mrd. $
| 555.077 $ | 0,21 % |
+13.340
| Neu | +573.753 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
169
Maplebear
CART
13,9 Mrd. $
| 550.823 $ | 0,21 % |
+11.633
| Neu | +486.477 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
170
Pacira BioSciences
PCRX
1,46 Mrd. $
| 549.260 $ | 0,21 % |
+21.650
| Neu | +511.739 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
171
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
9,9 Mrd. $
| 546.615 $ | 0,21 % |
+1.018
| Neu | +521.457 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
172
Viking Therapeutics
VKTX
3,73 Mrd. $
| 543.253 $ | 0,21 % |
13.926
-2.114
| -13 % | -68.287 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
173
Inspire Medical Systems
INSP
1,77 Mrd. $
| 538.264 $ | 0,2 % |
+12.066
| Neu | +572.249 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
174
Rapport Therapeutics
RAPP
1,55 Mrd. $
| 537.335 $ | 0,2 % |
12.895
-2.578
| -17 % | -94.751 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
175
Business First Bancshares
BFST
1,04 Mrd. $
| 536.515 $ | 0,2 % |
+17.459
| Neu | +493.391 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GL
Portfolio-Rückblick von VarCov Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt VarCov Co 599 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
VarCov Co zog im Q2 2026 netto 23,6 Mio. $ ab, schloss 247 Positionen und reduzierte 69 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WisdomTree – eine Position im geschätzten Wert von 3,06 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete VarCov Co eine neue Position in NETSTREIT Corp im Wert von 3,85 Mio. $.
- Der größte Kauf von VarCov Co im Q2 2026 war NETSTREIT Corp: 182.213 Aktien im Wert von 3,85 Mio. $.
- VarCov Co hat seine Position in UWM Holdings in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von VarCov Co im Q2 2026 entfiel auf Oscar Health und belief sich schätzungsweise auf 2,47 Mio. $.
- VarCov Co hat seine Position in WisdomTree im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von VarCov Co machen im Q2 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
- VarCov Co eröffnete 236 neue Positionen und schloss 247 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von VarCov Co sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 263 Mio. $.
Auf Grundlage der von VarCov Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .