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VarCov Co Portfolio-Positionen
AUM
263 Mio. $
Umschlag
80,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,85 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
-23,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,14 %
Position
599
Neu
236
Aufgestockt
47
Reduziert
69
Geschlossen
247
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NETSTREIT Corp
NTST
|
+3,69 Mio. $ |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+3,27 Mio. $ |
| 3 |
UWM Holdings
UWMC
|
+2,82 Mio. $ |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+2,8 Mio. $ |
| 5 |
Simply Good Foods
SMPL
|
+2,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree
WT
|
+3,06 Mio. $ |
| 2 |
Textron
TXT
|
+3,03 Mio. $ |
| 3 |
Cullen/Frost Bankers
CFR
|
+2,71 Mio. $ |
| 4 |
Healthcare Realty
HR
|
+2,7 Mio. $ |
| 5 |
Oscar Health
OSCR
|
+2,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,88 % |
| 2 | Industrie | 15,38 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,29 % |
| 4 | Finanzwesen | 13,69 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 13,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Phibro Animal Health
PAHC
1,46 Mrd. $
| 444.624 $ | 0,17 % |
+14.160
| Neu | +597.488 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
202
Louisiana-Pacific
LPX
5,3 Mrd. $
| 444.508 $ | 0,17 % |
+5.651
| Neu | +417.403 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
203
Kodak
KODK
798 Mio. $
| 443.510 $ | 0,17 % |
+47.947
| Neu | +525.988 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
204
Arbor Realty Trust
ABR
236 Mio. $
| 441.936 $ | 0,17 % |
81.538
-24.467
| -23 % | -159.031 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
205
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
| 441.492 $ | 0,17 % |
+760
| Neu | +311.592 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
206
Adaptive Biotechnologies
ADPT
4,7 Mrd. $
| 437.022 $ | 0,17 % |
+20.374
| Neu | +312.150 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
207
Roblox
RBLX
35,7 Mrd. $
| 436.780 $ | 0,17 % |
+8.032
| Neu | +399.565 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
208
Acuity Brands
AYI
9,9 Mrd. $
| 436.549 $ | 0,17 % |
+1.159
| Neu | +343.574 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
209
Semtech
SMTC
10,7 Mrd. $
| 434.567 $ | 0,17 % |
2.685
-1.424
| -35 % | -186.126 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
210
ServiceTitan Inc
TTAN
7,97 Mrd. $
| 433.028 $ | 0,16 % |
+6.124
| Neu | +394.231 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
211
Horizon Bancorp
HBNC
1,09 Mrd. $
| 431.668 $ | 0,16 % |
+21.605
| Neu | +397.504 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
212
New Mountain Finance
NMFC
633 Mio. $
| 430.322 $ | 0,16 % |
60.017
-65.060
| -52 % | -517.982 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
213
Acadia Realty Trust
AKR
2,79 Mrd. $
| 429.178 $ | 0,16 % |
20.525
-79.657
| -80 % | -1,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
214
Ionis Pharmaceuticals
IONS
4,84 Mrd. $
| 427.373 $ | 0,16 % |
+5.390
| Neu | +405.623 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
215
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
3,65 Mrd. $
| 425.929 $ | 0,16 % |
7.564
+1.170
| +18 % | +62.364 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
216
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,25 Mrd. $
| 425.071 $ | 0,16 % |
+20.136
| Neu | +375.734 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
217
EchoStar
ECHO
29,1 Mrd. $
| 424.372 $ | 0,16 % |
+4.181
| Neu | +511.047 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
218
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 423.543 $ | 0,16 % |
+2.220
| Neu | +315.400 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
219
Guardian Pharmacy Services
GRDN
3,14 Mrd. $
| 422.803 $ | 0,16 % |
+10.098
| Neu | +390.976 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
220
Chime Financial
CHYM
12,9 Mrd. $
| 422.441 $ | 0,16 % |
+20.627
| Neu | +400.370 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
221
Venture Global Inc
VG
33,1 Mrd. $
| 418.755 $ | 0,16 % |
+37.624
| Neu | +476.124 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
222
Scholar Rock
SRRK
5,27 Mrd. $
| 414.150 $ | 0,16 % |
+7.530
| Neu | +363.765 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
223
Abacus Global Management
ABX
861 Mio. $
| 412.796 $ | 0,16 % |
38.543
-60.892
| -61 % | -556.157 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
224
Equity Bancshares
EQBK
1,02 Mrd. $
| 412.545 $ | 0,16 % |
+8.421
| Neu | +388.624 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
225
Warner Music
WMG
16,9 Mrd. $
| 408.270 $ | 0,16 % |
+15.082
| Neu | +448.611 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GL
Portfolio-Rückblick von VarCov Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt VarCov Co 599 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
VarCov Co zog im Q2 2026 netto 23,6 Mio. $ ab, schloss 247 Positionen und reduzierte 69 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WisdomTree – eine Position im geschätzten Wert von 3,06 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete VarCov Co eine neue Position in NETSTREIT Corp im Wert von 3,85 Mio. $.
- Der größte Kauf von VarCov Co im Q2 2026 war NETSTREIT Corp: 182.213 Aktien im Wert von 3,85 Mio. $.
- VarCov Co hat seine Position in UWM Holdings in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von VarCov Co im Q2 2026 entfiel auf Oscar Health und belief sich schätzungsweise auf 2,47 Mio. $.
- VarCov Co hat seine Position in WisdomTree im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von VarCov Co machen im Q2 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
- VarCov Co eröffnete 236 neue Positionen und schloss 247 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von VarCov Co sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 263 Mio. $.
Auf Grundlage der von VarCov Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .