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Lloyd Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 258 M
Rotación
62.69%
Rendimiento estimado a 1 año
15.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 258 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 91.4 M
(-26%)
Flujo de capital
-USD 121 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-46.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.68%
Posición
1,064
Nuevas
230
Aumentadas
184
Reducidas
211
Cerradas
437
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+USD 24.8 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 19.8 M |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+USD 18.8 M |
| 4 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+USD 18.4 M |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+USD 18.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+USD 55 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 45.2 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 31.6 M |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 28.1 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 14.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.79% |
| 2 | Tecnología | 1.58% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.95% |
| 4 | Salud | 0.61% |
| 5 | Finanzas | 0.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.6 mil M
| USD 1.62 M | 0.63% |
+15,674
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
27
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
USD 80.6 M
| USD 1.57 M | 0.61% |
34,274
+32,644
| +2,003% | +USD 1.44 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
28
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
SPLS
USD 45 M
| USD 1.56 M | 0.6% |
28,745
+27,044
| +1,590% | +USD 1.42 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
29
TrueShares S&P Autocallable High Income ETF
PAYH
USD 27 M
| USD 1.5 M | 0.58% |
60,620
+57,131
| +1,637% | +USD 1.42 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
30
TrueShares Equity Hedge ETF
ONEH
USD 28.7 M
| USD 1.47 M | 0.57% |
59,760
+56,435
| +1,697% | +USD 1.39 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
31
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3389 M
| USD 1.46 M | 0.57% |
13,901
-277,654
| -95% | -USD 28.1 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
32
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 1.45 M | 0.56% |
6,370
+4,000
| +169% | +USD 893 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
33
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1362 M
| USD 1.4 M | 0.54% |
6,778
+6,776
| +338,800% | +USD 1.26 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1424 M
| USD 1.22 M | 0.47% |
+8,029
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF
DECT
USD 126 M
| USD 1.18 M | 0.46% |
29,998
+27,771
| +1,247% | +USD 1.06 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
USD 357 M
| USD 1.16 M | 0.45% |
29,911
+26,337
| +737% | +USD 1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
USD 342 M
| USD 1.12 M | 0.44% |
22,732
-6,970
| -23% | -USD 327 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.2 mil M
| USD 1.1 M | 0.42% |
12,312
-4,386
| -26% | -USD 389 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
39
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
USD 233 M
| USD 1.01 M | 0.39% |
40,394
-21,894
| -35% | -USD 542 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
40
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF
JUNT
USD 117 M
| USD 972 k | 0.38% |
25,732
+23,632
| +1,125% | +USD 887 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
41
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
USD 229 M
| USD 966 k | 0.37% |
27,102
+23,229
| +600% | +USD 815 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 930 k | 0.36% |
7,478
-110,224
| -94% | -USD 13.3 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
43
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.4 mil M
| USD 902 k | 0.35% |
17,110
+11,220
| +190% | +USD 510 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
44
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
USD 200 M
| USD 883 k | 0.34% |
24,857
+24,224
| +3,827% | +USD 849 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
USD 223 M
| USD 845 k | 0.33% |
33,646
-11,355
| -25% | -USD 284 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
QBER
USD 71.4 M
| USD 822 k | 0.32% |
34,535
+33,585
| +3,535% | +USD 800 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
47
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
USD 161 M
| USD 808 k | 0.31% |
+19,641
| Nuevas | +USD 789 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 802 k | 0.31% |
10,482
-191,292
| -95% | -USD 14.8 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
49
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16 mil M
| USD 721 k | 0.28% |
27,169
+26,343
| +3,189% | +USD 696 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
50
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 712 k | 0.28% |
4,326
-94,289
| -96% | -USD 14.9 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
IMC
I2I
Revisión del portafolio de Lloyd Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lloyd Advisory Services mantenía 1,064 posiciones valuadas en USD 258 M, un 26% menos que los USD 349 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Lloyd Advisory Services registró retiros netos por USD 121 M en T2 2026, cerró 437 posiciones y redujo 211 tenencias. Su salida más destacada fue ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, una posición estimada en USD 3.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Lloyd Advisory Services abrió una nueva posición en AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF por valor de USD 25 M.
- La mayor compra de Lloyd Advisory Services en T2 2026 fue AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719,712 acciones por un valor de USD 25 M.
- Lloyd Advisory Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.8 M.
- La mayor reducción de Lloyd Advisory Services durante T2 2026 fue en Sterling Capital Funds, con un recorte estimado de USD 55 M.
- Lloyd Advisory Services cerró por completo su posición en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.98 M.
- Las diez principales posiciones de Lloyd Advisory Services representan 59% de su cartera de USD 258 M en T2 2026.
- Lloyd Advisory Services abrió 230 posiciones nuevas y cerró 437 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lloyd Advisory Services cayó 26% frente al trimestre anterior, hasta USD 258 M.
Según el Informe 13F de Lloyd Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.