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Lloyd Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 258 M
Rotación
62.69%
Rendimiento estimado a 1 año
15.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 258 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 91.4 M
(-26%)
Flujo de capital
-USD 121 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-46.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.68%
Posición
1,064
Nuevas
230
Aumentadas
184
Reducidas
211
Cerradas
437
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+USD 24.8 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 19.8 M |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+USD 18.8 M |
| 4 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+USD 18.4 M |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+USD 18.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+USD 55 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 45.2 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 31.6 M |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 28.1 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 14.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.79% |
| 2 | Tecnología | 1.58% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.95% |
| 4 | Salud | 0.61% |
| 5 | Finanzas | 0.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
USD 1583 M
| USD 712 k | 0.28% |
7,910
+6,856
| +650% | +USD 592 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.2 mil M
| USD 654 k | 0.25% |
5,496
+4,344
| +377% | +USD 497 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
Simplify Stable Income ETF
BUCK
USD 514 M
| USD 643 k | 0.25% |
+27,470
| Nuevas | +USD 646 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
54
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.6 mil M
| USD 643 k | 0.25% |
13,931
+3,942
| +39% | +USD 182 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
Home Depot
HD
USD 317 mil M
| USD 642 k | 0.25% |
1,820
+1,423
| +358% | +USD 463 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
56
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1362 M
| USD 623 k | 0.24% |
24,027
+23,798
| +10,392% | +USD 706 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 599 k | 0.23% |
2,071
-2,535
| -55% | -USD 725 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
58
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9745 M
| USD 585 k | 0.23% |
11,618
+10,032
| +633% | +USD 482 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
59
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6593 M
| USD 542 k | 0.21% |
9,081
+7,233
| +391% | +USD 481 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
60
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7519 M
| USD 523 k | 0.2% |
12,136
+8,349
| +220% | +USD 345 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
61
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.9 mil M
| USD 517 k | 0.2% |
5,126
+4,372
| +580% | +USD 440 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
62
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
USD 158 M
| USD 514 k | 0.2% |
+18,776
| Nuevas | +USD 513 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
63
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 503 k | 0.2% |
4,286
-4,711
| -52% | -USD 493 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
64
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
USD 209 M
| USD 490 k | 0.19% |
+16,446
| Nuevas | +USD 481 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
USD 1594 M
| USD 489 k | 0.19% |
+21,873
| Nuevas | +USD 487 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
USD 416 M
| USD 487 k | 0.19% |
+19,037
| Nuevas | +USD 484 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
67
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
USD 520 M
| USD 478 k | 0.19% |
5,951
+5,077
| +581% | +USD 393 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
USD 491 M
| USD 465 k | 0.18% |
+23,078
| Nuevas | +USD 469 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
69
iShares LQD Premium Income+ ETF
LQDW
USD 353 M
| USD 462 k | 0.18% |
+19,237
| Nuevas | +USD 461 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.2 mil M
| USD 452 k | 0.18% |
4,979
+4,581
| +1,151% | +USD 403 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
71
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 452 k | 0.18% |
603
+202
| +50% | +USD 147 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
72
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.4 mil M
| USD 437 k | 0.17% |
5,290
+5,140
| +3,427% | +USD 408 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
73
NVIDIA
NVDA
USD 5.2 B
| USD 431 k | 0.17% |
2,152
-24,239
| -92% | -USD 4.98 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
74
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.8 mil M
| USD 410 k | 0.16% |
3,375
-71,000
| -95% | -USD 8.06 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
75
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 12.1 mil M
| USD 406 k | 0.16% |
8,869
+8,215
| +1,256% | +USD 357 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
IMC
I2I
PHM
Revisión del portafolio de Lloyd Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lloyd Advisory Services mantenía 1,064 posiciones valuadas en USD 258 M, un 26% menos que los USD 349 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Lloyd Advisory Services registró retiros netos por USD 121 M en T2 2026, cerró 437 posiciones y redujo 211 tenencias. Su salida más destacada fue ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, una posición estimada en USD 3.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Lloyd Advisory Services abrió una nueva posición en AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF por valor de USD 25 M.
- La mayor compra de Lloyd Advisory Services en T2 2026 fue AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719,712 acciones por un valor de USD 25 M.
- Lloyd Advisory Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.8 M.
- La mayor reducción de Lloyd Advisory Services durante T2 2026 fue en Sterling Capital Funds, con un recorte estimado de USD 55 M.
- Lloyd Advisory Services cerró por completo su posición en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.98 M.
- Las diez principales posiciones de Lloyd Advisory Services representan 59% de su cartera de USD 258 M en T2 2026.
- Lloyd Advisory Services abrió 230 posiciones nuevas y cerró 437 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lloyd Advisory Services cayó 26% frente al trimestre anterior, hasta USD 258 M.
Según el Informe 13F de Lloyd Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.