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Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
258 Mio. $
Umschlag
62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+24,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+18,4 Mio. $ |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+18,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+55 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+45,2 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+31,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+28,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+14,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,79 % |
| 2 | Technologie | 1,58 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,61 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,52 Mrd. $
| 711.627 $ | 0,28 % |
7.910
+6.856
| +650 % | +592.008 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
52
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,9 Mrd. $
| 653.969 $ | 0,25 % |
5.496
+4.344
| +377 % | +496.621 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
53
Simplify Stable Income ETF
BUCK
524 Mio. $
| 643.337 $ | 0,25 % |
+27.470
| Neu | +646.050 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
54
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,6 Mrd. $
| 642.897 $ | 0,25 % |
13.931
+3.942
| +39 % | +181.783 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
55
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 641.722 $ | 0,25 % |
1.820
+1.423
| +358 % | +462.939 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
56
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
| 623.256 $ | 0,24 % |
24.027
+23.798
| +10.392 % | +706.170 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
57
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 599.270 $ | 0,23 % |
2.071
-2.535
| -55 % | -725.101 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
58
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,39 Mrd. $
| 585.177 $ | 0,23 % |
11.618
+10.032
| +633 % | +482.354 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
59
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,58 Mrd. $
| 542.248 $ | 0,21 % |
9.081
+7.233
| +391 % | +481.376 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
60
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
| 523.170 $ | 0,2 % |
12.136
+8.349
| +220 % | +345.302 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
61
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 516.735 $ | 0,2 % |
5.126
+4.372
| +580 % | +439.661 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
62
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
158 Mio. $
| 514.369 $ | 0,2 % |
+18.776
| Neu | +512.791 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
63
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 503.386 $ | 0,2 % |
4.286
-4.711
| -52 % | -492.673 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
64
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
213 Mio. $
| 489.937 $ | 0,19 % |
+16.446
| Neu | +480.791 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
65
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
1,72 Mrd. $
| 488.652 $ | 0,19 % |
+21.873
| Neu | +487.101 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
66
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
417 Mio. $
| 487.354 $ | 0,19 % |
+19.037
| Neu | +483.991 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
67
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
512 Mio. $
| 477.596 $ | 0,19 % |
5.951
+5.077
| +581 % | +393.338 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
68
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
495 Mio. $
| 465.487 $ | 0,18 % |
+23.078
| Neu | +468.673 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
69
iShares LQD Premium Income+ ETF
LQDW
349 Mio. $
| 462.175 $ | 0,18 % |
+19.237
| Neu | +461.126 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
70
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
| 452.043 $ | 0,18 % |
4.979
+4.581
| +1.151 % | +403.145 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
71
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 451.709 $ | 0,18 % |
603
+202
| +50 % | +147.096 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
72
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,8 Mrd. $
| 437.060 $ | 0,17 % |
5.290
+5.140
| +3.427 % | +407.970 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
73
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 430.676 $ | 0,17 % |
2.152
-24.239
| -92 % | -4,98 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
74
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,5 Mrd. $
| 409.779 $ | 0,16 % |
3.375
-71.000
| -95 % | -8,06 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
75
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,9 Mrd. $
| 405.757 $ | 0,16 % |
8.869
+8.215
| +1.256 % | +357.389 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IMC
I2I
Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.
- Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
- Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .