Wir sind mit live! Mehr erfahren
Lloyd Advisory Services

Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAYW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
+24,8 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+19,8 Mio. $
3
SIXD-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
+18,8 Mio. $
4
ONEZ-Symbol
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
+18,4 Mio. $
5
JUNW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
+18,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCEC-Symbol
Sterling Capital Funds
SCEC
+55 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+45,2 Mio. $
3
SCNM-Symbol
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
+31,6 Mio. $
4
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+28,1 Mio. $
5
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+14,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,79 %
2 Technologie 1,58 %
3 Basiskonsumgüter 0,95 %
4 Gesundheitswesen 0,61 %
5 Finanzwesen 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SMAX-Symbol
1051
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
124 Mio. $
– –
-1
Geschlossen -23 $ –
EXE-Symbol
1052
Expand Energy Corp
EXE
21,9 Mrd. $
– –
-38
Geschlossen -4.224 $ –
WCMI-Symbol
1053
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,06 Mrd. $
– –
-6.395
Geschlossen -107.236 $ –
EUAD-Symbol
1054
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
931 Mio. $
– –
-3.614
Geschlossen -147.237 $ –
NNOV-Symbol
1055
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
76,7 Mio. $
– –
-167
Geschlossen -4.653 $ –
NVBU-Symbol
1056
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF
NVBU
36,1 Mio. $
– –
-219
Geschlossen -6.167 $ –
XYZ-Symbol
1057
Block Inc
XYZ
45 Mrd. $
– –
-17
Geschlossen -1.023 $ –
MRP-Symbol
1058
Millrose Properties Inc
MRP
4,04 Mrd. $
– –
-15
Geschlossen -420 $ –
SNDK-Symbol
1059
Sandisk
SNDK
189 Mrd. $
– –
-254
Geschlossen -161.376 $ –
BLOX-Symbol
1060
Nicholas Crypto Income ETF
BLOX
244 Mio. $
– –
-1.103
Geschlossen -14.278 $ –
PVEX-Symbol
1061
TrueShares ConVequity ETF
PVEX
57,5 Mio. $
– –
-19
Geschlossen -521 $ –
SOLS-Symbol
1062
Solstice Advanced Materials
SOLS
10 Mrd. $
– –
-638
Geschlossen -48.560 $ –
MICC-Symbol
1063
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
11,6 Mrd. $
– –
-16
Geschlossen -239 $ –
SCSB-Symbol
1064
Sterling Capital Short Duration Bond ETF
SCSB
32,9 Mio. $
– –
-8.861
Geschlossen -222.367 $ –
39 40 41 42
43

Ähnliche Fonds

Family Capital Management
Family Capital Management Grand Rapids, Michigan 258 Mio. $ AUM 23,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mach-1 Financial Group
Mach-1 Financial Group Rogers, Arkansas 258 Mio. $ AUM 22,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resolute Wealth Strategies
Resolute Wealth Strategies Jackson, Mississippi 258 Mio. $ AUM 33,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Great Hill Partners
Great Hill Partners Boston, Massachusetts 258 Mio. $ AUM 80,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Robertson Opportunity Capital
Robertson Opportunity Capital Dallas, Texas 258 Mio. $ AUM 21,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMC
Inherent Management Corp New York 258 Mio. $ AUM 15,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I2I
Insight 2811 Inc Chicago, Illinois 259 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHM
Prospect Hill Management Short Hills, New Jersey 257 Mio. $ AUM 35,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .