Wir sind mit live! Mehr erfahren
Lloyd Advisory Services

Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAYW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
+24,8 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+19,8 Mio. $
3
SIXD-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
+18,8 Mio. $
4
ONEZ-Symbol
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
+18,4 Mio. $
5
JUNW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
+18,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCEC-Symbol
Sterling Capital Funds
SCEC
+55 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+45,2 Mio. $
3
SCNM-Symbol
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
+31,6 Mio. $
4
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+28,1 Mio. $
5
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+14,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,79 %
2 Technologie 1,58 %
3 Basiskonsumgüter 0,95 %
4 Gesundheitswesen 0,61 %
5 Finanzwesen 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGT-Symbol
1001
Vanguard Information Technology ETF
VGT
151 Mrd. $
– –
-552
Geschlossen -48.135 $ –
VHT-Symbol
1002
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
– –
-88
Geschlossen -23.965 $ –
VIS-Symbol
1003
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,04 Mrd. $
– –
-36
Geschlossen -11.268 $ –
VLTO-Symbol
1004
Veralto
VLTO
25,2 Mrd. $
– –
-16
Geschlossen -1.428 $ –
VOE-Symbol
1005
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,3 Mrd. $
– –
-17
Geschlossen -3.150 $ –
VOYA-Symbol
1006
Voya Financial
VOYA
8,77 Mrd. $
– –
-14
Geschlossen -956 $ –
VRSK-Symbol
1007
Verisk Analytics
VRSK
24,4 Mrd. $
– –
-4
Geschlossen -761 $ –
VTEB-Symbol
1008
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,1 Mrd. $
– –
-39
Geschlossen -1.951 $ –
VTRS-Symbol
1009
Viatris
VTRS
21,5 Mrd. $
– –
-10
Geschlossen -129 $ –
VTV-Symbol
1010
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
– –
-2.130
Geschlossen -417.940 $ –
VUG-Symbol
1011
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
– –
-2.496
Geschlossen -181.617 $ –
VUSB-Symbol
1012
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
– –
-547
Geschlossen -27.250 $ –
VYMI-Symbol
1013
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,5 Mrd. $
– –
-369
Geschlossen -34.777 $ –
WAT-Symbol
1014
Waters Corp
WAT
46 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -298 $ –
WD-Symbol
1015
Walker & Dunlop
WD
1,19 Mrd. $
– –
-45
Geschlossen -1.997 $ –
WCN-Symbol
1016
Waste Connections
WCN
45,5 Mrd. $
– –
-7
Geschlossen -1.137 $ –
WDC-Symbol
1017
Western Digital
WDC
143 Mrd. $
– –
-1.672
Geschlossen -452.134 $ –
WINN-Symbol
1018
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
1,23 Mrd. $
– –
-12.257
Geschlossen -339.862 $ –
WIX-Symbol
1019
WIX.com
WIX
3,31 Mrd. $
– –
-18
Geschlossen -1.621 $ –
WM-Symbol
1020
Waste Management
WM
94,3 Mrd. $
– –
-2.063
Geschlossen -474.074 $ –
WTAI-Symbol
1021
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
632 Mio. $
– –
-913
Geschlossen -25.766 $ –
WTRG-Symbol
1022
Essential Utilities
WTRG
12,1 Mrd. $
– –
-23.137
Geschlossen -931.741 $ –
XAR-Symbol
1023
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5 Mrd. $
– –
-1.347
Geschlossen -342.113 $ –
XLF-Symbol
1024
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
– –
-5.753
Geschlossen -284.004 $ –
XLK-Symbol
1025
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
– –
-3.592
Geschlossen -477.336 $ –
39 40
41
42 43

Ähnliche Fonds

Family Capital Management
Family Capital Management Grand Rapids, Michigan 258 Mio. $ AUM 23,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mach-1 Financial Group
Mach-1 Financial Group Rogers, Arkansas 258 Mio. $ AUM 22,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resolute Wealth Strategies
Resolute Wealth Strategies Jackson, Mississippi 258 Mio. $ AUM 33,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Great Hill Partners
Great Hill Partners Boston, Massachusetts 258 Mio. $ AUM 80,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Robertson Opportunity Capital
Robertson Opportunity Capital Dallas, Texas 258 Mio. $ AUM 21,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMC
Inherent Management Corp New York 258 Mio. $ AUM 15,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I2I
Insight 2811 Inc Chicago, Illinois 259 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHM
Prospect Hill Management Short Hills, New Jersey 257 Mio. $ AUM 35,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .