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Lloyd Advisory Services

Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAYW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
+24,8 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+19,8 Mio. $
3
SIXD-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
+18,8 Mio. $
4
ONEZ-Symbol
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
+18,4 Mio. $
5
JUNW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
+18,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCEC-Symbol
Sterling Capital Funds
SCEC
+55 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+45,2 Mio. $
3
SCNM-Symbol
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
+31,6 Mio. $
4
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+28,1 Mio. $
5
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+14,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,79 %
2 Technologie 1,58 %
3 Basiskonsumgüter 0,95 %
4 Gesundheitswesen 0,61 %
5 Finanzwesen 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SONY-Symbol
951
Sony
SONY
150 Mrd. $
– –
-36
Geschlossen -748 $ –
SOUN-Symbol
952
SoundHound AI
SOUN
1,94 Mrd. $
– –
-200
Geschlossen -1.371 $ –
SOXX-Symbol
953
iShares Semiconductor ETF
SOXX
46,8 Mrd. $
– –
-1.062
Geschlossen -348.896 $ –
SPEM-Symbol
954
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
– –
-931
Geschlossen -43.675 $ –
SPG-Symbol
955
Simon Property Group
SPG
68,7 Mrd. $
– –
-109
Geschlossen -20.312 $ –
SPGM-Symbol
956
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,82 Mrd. $
– –
-17
Geschlossen -1.313 $ –
SPHY-Symbol
957
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
– –
-142
Geschlossen -3.308 $ –
SPIB-Symbol
958
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,6 Mrd. $
– –
-6
Geschlossen -201 $ –
SPMB-Symbol
959
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,94 Mrd. $
– –
-1.271
Geschlossen -28.450 $ –
SPMD-Symbol
960
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,5 Mrd. $
– –
-78
Geschlossen -4.643 $ –
SPSB-Symbol
961
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
– –
-407
Geschlossen -12.243 $ –
SPTI-Symbol
962
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,9 Mrd. $
– –
-25
Geschlossen -717 $ –
SPTS-Symbol
963
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,25 Mrd. $
– –
-41
Geschlossen -1.182 $ –
STEW-Symbol
964
SRH Total Return Fund
STEW
1,74 Mrd. $
– –
-154.836
Geschlossen -2,65 Mio. $ –
STRL-Symbol
965
Sterling Infrastructure
STRL
11,2 Mrd. $
– –
-1.561
Geschlossen -635.748 $ –
STWD-Symbol
966
Starwood Property Trust
STWD
4,6 Mrd. $
– –
-128
Geschlossen -2.204 $ –
SUB-Symbol
967
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,1 Mrd. $
– –
-189
Geschlossen -20.160 $ –
SWK-Symbol
968
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
– –
-19
Geschlossen -1.350 $ –
SYK-Symbol
969
Stryker
SYK
116 Mrd. $
– –
-22
Geschlossen -7.229 $ –
TAK-Symbol
970
Takeda Pharmaceutical
TAK
64,8 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -12 $ –
TEL-Symbol
971
TE Connectivity
TEL
65,2 Mrd. $
– –
-30
Geschlossen -6.271 $ –
TER-Symbol
972
Teradyne
TER
50,6 Mrd. $
– –
-539
Geschlossen -159.668 $ –
TGLS-Symbol
973
Tecnoglass Holdings
TGLS
1,71 Mrd. $
– –
-10
Geschlossen -447 $ –
THC-Symbol
974
Tenet Healthcare
THC
21,1 Mrd. $
– –
-8
Geschlossen -1.510 $ –
TIP-Symbol
975
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen -221 $ –
37 38
39
40 41

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PHM
Prospect Hill Management Short Hills, New Jersey 257 Mio. $ AUM 35,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .