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Lloyd Advisory Services

Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAYW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
+24,8 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+19,8 Mio. $
3
SIXD-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
+18,8 Mio. $
4
ONEZ-Symbol
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
+18,4 Mio. $
5
JUNW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
+18,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCEC-Symbol
Sterling Capital Funds
SCEC
+55 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+45,2 Mio. $
3
SCNM-Symbol
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
+31,6 Mio. $
4
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+28,1 Mio. $
5
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+14,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,79 %
2 Technologie 1,58 %
3 Basiskonsumgüter 0,95 %
4 Gesundheitswesen 0,61 %
5 Finanzwesen 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
REZI-Symbol
926
Resideo Technologies
REZI
2,78 Mrd. $
– –
-107
Geschlossen -3.607 $ –
RIVN-Symbol
927
Rivian
RIVN
17,1 Mrd. $
– –
-120
Geschlossen -1.806 $ –
RJF-Symbol
928
Raymond James Financial
RJF
30,4 Mrd. $
– –
-73
Geschlossen -10.570 $ –
RL-Symbol
929
Ralph Lauren
RL
23,3 Mrd. $
– –
-5
Geschlossen -1.720 $ –
ROAD-Symbol
930
Construction Partners
ROAD
4,77 Mrd. $
– –
-3.522
Geschlossen -391.365 $ –
ROKU-Symbol
931
Roku
ROKU
23,3 Mrd. $
– –
-10
Geschlossen -946 $ –
ROL-Symbol
932
Rollins
ROL
16,4 Mrd. $
– –
-200
Geschlossen -10.682 $ –
ROP-Symbol
933
Roper Technologies
ROP
43 Mrd. $
– –
-12
Geschlossen -4.362 $ –
ROST-Symbol
934
Ross Stores
ROST
73,5 Mrd. $
– –
-8
Geschlossen -1.733 $ –
SAH-Symbol
935
Sonic Automotive
SAH
2,01 Mrd. $
– –
-4.263
Geschlossen -292.326 $ –
SB-Symbol
936
Safe Bulkers
SB
917 Mio. $
– –
-1
Geschlossen -5 $ –
SBUX-Symbol
937
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
– –
-396
Geschlossen -35.516 $ –
SCHB-Symbol
938
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,9 Mrd. $
– –
-6
Geschlossen -151 $ –
SCHM-Symbol
939
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,8 Mrd. $
– –
-1.084
Geschlossen -33.562 $ –
SCHR-Symbol
940
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,5 Mrd. $
– –
-80
Geschlossen -1.999 $ –
SDHC-Symbol
941
Smith Douglas Homes
SDHC
85,1 Mio. $
– –
-1
Geschlossen -9 $ –
SFIX-Symbol
942
Stitch Fix
SFIX
355 Mio. $
– –
-93
Geschlossen -308 $ –
SHEL-Symbol
943
Shell
SHEL
298 Mrd. $
– –
-164
Geschlossen -15.266 $ –
SHM-Symbol
944
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen -96 $ –
SHOC-Symbol
945
Strive US Semiconductor ETF
SHOC
225 Mio. $
– –
-619
Geschlossen -44.576 $ –
SHYG-Symbol
946
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,69 Mrd. $
– –
-356
Geschlossen -15.062 $ –
SKYY-Symbol
947
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,59 Mrd. $
– –
-69
Geschlossen -7.502 $ –
SLVM-Symbol
948
Sylvamo
SLVM
1,29 Mrd. $
– –
-12
Geschlossen -514 $ –
SMH-Symbol
949
VanEck Semiconductor ETF
SMH
69,7 Mrd. $
– –
-2.638
Geschlossen -1,01 Mio. $ –
SNDA-Symbol
950
Sonida Senior Living
SNDA
1,58 Mrd. $
– –
-741
Geschlossen -23.897 $ –
36 37
38
39 40

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I2I
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PHM
Prospect Hill Management Short Hills, New Jersey 257 Mio. $ AUM 35,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .