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Lloyd Advisory Services

Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAYW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
+24,8 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+19,8 Mio. $
3
SIXD-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
+18,8 Mio. $
4
ONEZ-Symbol
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
+18,4 Mio. $
5
JUNW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
+18,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCEC-Symbol
Sterling Capital Funds
SCEC
+55 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+45,2 Mio. $
3
SCNM-Symbol
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
+31,6 Mio. $
4
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+28,1 Mio. $
5
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+14,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,79 %
2 Technologie 1,58 %
3 Basiskonsumgüter 0,95 %
4 Gesundheitswesen 0,61 %
5 Finanzwesen 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PKOH-Symbol
901
Park-Ohio Holdings
PKOH
645 Mio. $
– –
-1
Geschlossen -14 $ –
PKST
902
Nicht mehr gelistet
Peakstone Realty Trust
PKST
– –
-297
Geschlossen -6.204 $ –
PLMR-Symbol
903
Palomar
PLMR
3,53 Mrd. $
– –
-29
Geschlossen -3.466 $ –
PODD-Symbol
904
Insulet
PODD
10,4 Mrd. $
– –
-8
Geschlossen -1.679 $ –
PPC-Symbol
905
Pilgrim's Pride
PPC
6,45 Mrd. $
– –
-928
Geschlossen -35.038 $ –
PPA-Symbol
906
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,43 Mrd. $
– –
-100
Geschlossen -16.574 $ –
PSX-Symbol
907
Phillips 66
PSX
107 Mrd. $
– –
-7
Geschlossen -1.275 $ –
PTLC-Symbol
908
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
– –
-10
Geschlossen -530 $ –
PTY-Symbol
909
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,36 Mrd. $
– –
-449
Geschlossen -5.415 $ –
PULS-Symbol
910
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
– –
-1.629
Geschlossen -80.649 $ –
PVH-Symbol
911
PVH
PVH
3,95 Mrd. $
– –
-21
Geschlossen -1.465 $ –
PYPL-Symbol
912
PayPal
PYPL
48 Mrd. $
– –
-834
Geschlossen -37.700 $ –
QBTS-Symbol
913
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,6 Mrd. $
– –
-100
Geschlossen -1.443 $ –
QQQE-Symbol
914
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,45 Mrd. $
– –
-3.073
Geschlossen -302.791 $ –
QQQM-Symbol
915
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
109 Mrd. $
– –
-118
Geschlossen -27.992 $ –
QTWO-Symbol
916
Q2 Holdings
QTWO
4,25 Mrd. $
– –
-17
Geschlossen -804 $ –
QYLD-Symbol
917
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,41 Mrd. $
– –
-762
Geschlossen -13.074 $ –
R-Symbol
918
Ryder
R
10,7 Mrd. $
– –
-4.177
Geschlossen -855.114 $ –
RACE-Symbol
919
Ferrari
RACE
68,3 Mrd. $
– –
-7
Geschlossen -2.369 $ –
RAMP-Symbol
920
LiveRamp
RAMP
2,32 Mrd. $
– –
-247
Geschlossen -6.550 $ –
RAVI-Symbol
921
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
1,61 Mrd. $
– –
-72
Geschlossen -5.429 $ –
RBC-Symbol
922
RBC Bearings
RBC
15,3 Mrd. $
– –
-3
Geschlossen -1.629 $ –
RC-Symbol
923
Ready Capital
RC
193 Mio. $
– –
-466
Geschlossen -754 $ –
RCL-Symbol
924
Royal Caribbean
RCL
79,1 Mrd. $
– –
-123
Geschlossen -33.847 $ –
REG-Symbol
925
Regency Centers
REG
13,6 Mrd. $
– –
-8.114
Geschlossen -613.916 $ –
35 36
37
38 39

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PHM
Prospect Hill Management Short Hills, New Jersey 257 Mio. $ AUM 35,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .