Wir sind mit live! Mehr erfahren
Lloyd Advisory Services

Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAYW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
+24,8 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+19,8 Mio. $
3
SIXD-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
+18,8 Mio. $
4
ONEZ-Symbol
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
+18,4 Mio. $
5
JUNW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
+18,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCEC-Symbol
Sterling Capital Funds
SCEC
+55 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+45,2 Mio. $
3
SCNM-Symbol
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
+31,6 Mio. $
4
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+28,1 Mio. $
5
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+14,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,79 %
2 Technologie 1,58 %
3 Basiskonsumgüter 0,95 %
4 Gesundheitswesen 0,61 %
5 Finanzwesen 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MAA-Symbol
851
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,8 Mrd. $
– –
-94
Geschlossen -11.520 $ –
MAGS-Symbol
852
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,69 Mrd. $
– –
-3.163
Geschlossen -183.269 $ –
MAIN-Symbol
853
Main Street Capital
MAIN
5,05 Mrd. $
– –
-312
Geschlossen -16.501 $ –
MAR-Symbol
854
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
– –
-20
Geschlossen -6.541 $ –
MBLY-Symbol
855
Mobileye
MBLY
5,84 Mrd. $
– –
-53
Geschlossen -364 $ –
MLI-Symbol
856
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
– –
-108
Geschlossen -5.998 $ –
MLM-Symbol
857
Martin Marietta Materials
MLM
35,8 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen -1.177 $ –
MMSI-Symbol
858
Merit Medical Systems
MMSI
5,58 Mrd. $
– –
-24
Geschlossen -1.654 $ –
MPWR-Symbol
859
Monolithic Power Systems
MPWR
59,6 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -1.093 $ –
MUB-Symbol
860
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
– –
-19.944
Geschlossen -2,12 Mio. $ –
MUFG-Symbol
861
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
242 Mrd. $
– –
-534
Geschlossen -9.062 $ –
MWA-Symbol
862
Mueller Water Products
MWA
3,5 Mrd. $
– –
-84
Geschlossen -2.322 $ –
NAD-Symbol
863
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,47 Mrd. $
– –
-3.109
Geschlossen -35.748 $ –
NBIX-Symbol
864
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,8 Mrd. $
– –
-15
Geschlossen -1.976 $ –
NC-Symbol
865
NACCO Industries
NC
263 Mio. $
– –
-1
Geschlossen -27 $ –
NCLH-Symbol
866
Norwegian Cruise Line
NCLH
7,23 Mrd. $
– –
-200
Geschlossen -3.740 $ –
NEE-Symbol
867
NextEra Energy
NEE
173 Mrd. $
– –
-1.175
Geschlossen -109.095 $ –
NJR-Symbol
868
New Jersey Resources
NJR
5,39 Mrd. $
– –
-40
Geschlossen -2.192 $ –
NNN-Symbol
869
NNN REIT
NNN
8,01 Mrd. $
– –
-218
Geschlossen -9.160 $ –
NOBL-Symbol
870
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
– –
-75.120
Geschlossen -3,98 Mio. $ –
NOC-Symbol
871
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
– –
-82
Geschlossen -56.017 $ –
NOCT-Symbol
872
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
319 Mio. $
– –
-51
Geschlossen -2.875 $ –
NOK-Symbol
873
Nokia
NOK
49,8 Mrd. $
– –
-24
Geschlossen -193 $ –
NTES-Symbol
874
NetEase
NTES
73,1 Mrd. $
– –
-2.602
Geschlossen -291.310 $ –
NUBD-Symbol
875
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
494 Mio. $
– –
-1.748
Geschlossen -38.819 $ –
33 34
35
36 37

Ähnliche Fonds

Family Capital Management
Family Capital Management Grand Rapids, Michigan 258 Mio. $ AUM 23,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mach-1 Financial Group
Mach-1 Financial Group Rogers, Arkansas 258 Mio. $ AUM 22,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resolute Wealth Strategies
Resolute Wealth Strategies Jackson, Mississippi 258 Mio. $ AUM 33,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Great Hill Partners
Great Hill Partners Boston, Massachusetts 258 Mio. $ AUM 80,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Robertson Opportunity Capital
Robertson Opportunity Capital Dallas, Texas 258 Mio. $ AUM 21,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMC
Inherent Management Corp New York 258 Mio. $ AUM 15,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I2I
Insight 2811 Inc Chicago, Illinois 259 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHM
Prospect Hill Management Short Hills, New Jersey 257 Mio. $ AUM 35,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .