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Lloyd Advisory Services

Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAYW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
+24,8 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+19,8 Mio. $
3
SIXD-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
+18,8 Mio. $
4
ONEZ-Symbol
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
+18,4 Mio. $
5
JUNW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
+18,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCEC-Symbol
Sterling Capital Funds
SCEC
+55 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+45,2 Mio. $
3
SCNM-Symbol
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
+31,6 Mio. $
4
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+28,1 Mio. $
5
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+14,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,79 %
2 Technologie 1,58 %
3 Basiskonsumgüter 0,95 %
4 Gesundheitswesen 0,61 %
5 Finanzwesen 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JANT-Symbol
826
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF
JANT
55,9 Mio. $
– –
-1.447
Geschlossen -58.048 $ –
JEPI-Symbol
827
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,9 Mrd. $
– –
-250
Geschlossen -14.166 $ –
JETS-Symbol
828
US Global Jets ETF
JETS
830 Mio. $
– –
-25
Geschlossen -621 $ –
JMUB-Symbol
829
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,85 Mrd. $
– –
-399
Geschlossen -19.946 $ –
JPIN-Symbol
830
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
386 Mio. $
– –
-79
Geschlossen -5.628 $ –
JULT-Symbol
831
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF
JULT
57,7 Mio. $
– –
-1.220
Geschlossen -53.630 $ –
KALU-Symbol
832
Kaiser Aluminum
KALU
1,9 Mrd. $
– –
-1.286
Geschlossen -154.927 $ –
KDP-Symbol
833
Keurig Dr Pepper
KDP
47,4 Mrd. $
– –
-24
Geschlossen -632 $ –
KKR-Symbol
834
KKR & Co
KKR
82,5 Mrd. $
– –
-47
Geschlossen -4.357 $ –
KLAC-Symbol
835
KLA
KLAC
201 Mrd. $
– –
-90
Geschlossen -13.259 $ –
KOMP-Symbol
836
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,55 Mrd. $
– –
-184
Geschlossen -10.736 $ –
KR-Symbol
837
Kroger
KR
38,9 Mrd. $
– –
-52
Geschlossen -3.773 $ –
KT-Symbol
838
KT
KT
7,97 Mrd. $
– –
-613
Geschlossen -13.147 $ –
LEA-Symbol
839
Lear
LEA
5,75 Mrd. $
– –
-18
Geschlossen -2.179 $ –
LEG-Symbol
840
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
– –
-5.607
Geschlossen -55.396 $ –
LGLV-Symbol
841
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,18 Mrd. $
– –
-99
Geschlossen -17.704 $ –
LIT-Symbol
842
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,27 Mrd. $
– –
-46
Geschlossen -3.397 $ –
LMND-Symbol
843
Lemonade
LMND
3,55 Mrd. $
– –
-40
Geschlossen -2.507 $ –
LMT-Symbol
844
Lockheed Martin
LMT
144 Mrd. $
– –
-1.085
Geschlossen -655.613 $ –
LNG-Symbol
845
Cheniere Energy
LNG
61,9 Mrd. $
– –
-64
Geschlossen -18.182 $ –
LNTH-Symbol
846
Lantheus
LNTH
6,54 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -76 $ –
LRNZ-Symbol
847
TrueShares Technology AI & Deep Learning ETF
LRNZ
41,7 Mio. $
– –
-24
Geschlossen -960 $ –
LULU-Symbol
848
lululemon athletica
LULU
12,1 Mrd. $
– –
-29
Geschlossen -4.440 $ –
LUMN-Symbol
849
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,84 Mrd. $
– –
-47
Geschlossen -327 $ –
LVS-Symbol
850
Las Vegas Sands
LVS
23,4 Mrd. $
– –
-31
Geschlossen -1.679 $ –
32 33
34
35 36

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PHM
Prospect Hill Management Short Hills, New Jersey 257 Mio. $ AUM 35,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .