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Lloyd Advisory Services

Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAYW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
+24,8 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+19,8 Mio. $
3
SIXD-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
+18,8 Mio. $
4
ONEZ-Symbol
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
+18,4 Mio. $
5
JUNW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
+18,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCEC-Symbol
Sterling Capital Funds
SCEC
+55 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+45,2 Mio. $
3
SCNM-Symbol
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
+31,6 Mio. $
4
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+28,1 Mio. $
5
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+14,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,79 %
2 Technologie 1,58 %
3 Basiskonsumgüter 0,95 %
4 Gesundheitswesen 0,61 %
5 Finanzwesen 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NUDM-Symbol
876
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
892 Mio. $
– –
-677
Geschlossen -24.464 $ –
NUEM-Symbol
877
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
451 Mio. $
– –
-284
Geschlossen -10.437 $ –
NUHY-Symbol
878
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF
NUHY
109 Mio. $
– –
-660
Geschlossen -13.978 $ –
NULV-Symbol
879
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,61 Mrd. $
– –
-608
Geschlossen -27.682 $ –
NVO-Symbol
880
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
– –
-1.441
Geschlossen -52.958 $ –
NVS-Symbol
881
Novartis
NVS
296 Mrd. $
– –
-56
Geschlossen -8.627 $ –
OC-Symbol
882
Owens Corning
OC
9,19 Mrd. $
– –
-33
Geschlossen -3.571 $ –
OGN-Symbol
883
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
– –
-11
Geschlossen -66 $ –
OII-Symbol
884
Oceaneering
OII
4,13 Mrd. $
– –
-1.000
Geschlossen -35.470 $ –
OKTA-Symbol
885
Okta
OKTA
39,5 Mrd. $
– –
-24
Geschlossen -1.889 $ –
ORN-Symbol
886
Orion Group Holdings
ORN
356 Mio. $
– –
-119
Geschlossen -1.297 $ –
OUSA-Symbol
887
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
729 Mio. $
– –
-117
Geschlossen -6.513 $ –
OWL-Symbol
888
Blue Owl Capital
OWL
6,37 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen -19 $ –
OXY-Symbol
889
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
– –
-1.122
Geschlossen -72.905 $ –
OXY.WS-Symbol
890
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
38,3 Mrd. $
– –
-125
Geschlossen -5.363 $ –
PAG-Symbol
891
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
– –
-61
Geschlossen -9.186 $ –
PAYC-Symbol
892
Paycom
PAYC
11,8 Mrd. $
– –
-6
Geschlossen -729 $ –
PCN-Symbol
893
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
817 Mio. $
– –
-1
Geschlossen -9 $ –
PDBC-Symbol
894
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,97 Mrd. $
– –
-12
Geschlossen -208 $ –
PEGA-Symbol
895
Pegasystems
PEGA
5,78 Mrd. $
– –
-18
Geschlossen -766 $ –
PFF-Symbol
896
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen -51 $ –
PGR-Symbol
897
Progressive
PGR
131 Mrd. $
– –
-125
Geschlossen -24.796 $ –
PGX-Symbol
898
Invesco Preferred ETF
PGX
3,56 Mrd. $
– –
-752
Geschlossen -8.185 $ –
PINS-Symbol
899
Pinterest
PINS
11,7 Mrd. $
– –
-65
Geschlossen -1.192 $ –
PJT-Symbol
900
PJT Partners
PJT
3,65 Mrd. $
– –
-29
Geschlossen -4.052 $ –
34 35
36
37 38

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PHM
Prospect Hill Management Short Hills, New Jersey 257 Mio. $ AUM 35,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .