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Lloyd Advisory Services

Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAYW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
+24,8 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+19,8 Mio. $
3
SIXD-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
+18,8 Mio. $
4
ONEZ-Symbol
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
+18,4 Mio. $
5
JUNW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
+18,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCEC-Symbol
Sterling Capital Funds
SCEC
+55 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+45,2 Mio. $
3
SCNM-Symbol
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
+31,6 Mio. $
4
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+28,1 Mio. $
5
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+14,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,79 %
2 Technologie 1,58 %
3 Basiskonsumgüter 0,95 %
4 Gesundheitswesen 0,61 %
5 Finanzwesen 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ICLO-Symbol
801
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
613 Mio. $
– –
-11
Geschlossen -271 $ –
ICSH-Symbol
802
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,96 Mrd. $
– –
-746
Geschlossen -37.778 $ –
IDA-Symbol
803
Idacorp
IDA
8,08 Mrd. $
– –
-4.798
Geschlossen -685.928 $ –
IDR-Symbol
804
Idaho Strategic Resources
IDR
333 Mio. $
– –
-144
Geschlossen -4.625 $ –
IEX-Symbol
805
IDEX
IEX
17,6 Mrd. $
– –
-10
Geschlossen -1.969 $ –
IGEB-Symbol
806
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,45 Mrd. $
– –
-1.263
Geschlossen -56.911 $ –
IGIB-Symbol
807
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
– –
-487
Geschlossen -25.904 $ –
IGM-Symbol
808
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
11,1 Mrd. $
– –
-56
Geschlossen -6.637 $ –
IGV-Symbol
809
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,8 Mrd. $
– –
-75
Geschlossen -6.042 $ –
IHAK-Symbol
810
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
1,32 Mrd. $
– –
-431
Geschlossen -18.813 $ –
IHI-Symbol
811
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,56 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -64 $ –
INCM-Symbol
812
Franklin Income Focus ETF
INCM
1,98 Mrd. $
– –
-382
Geschlossen -10.983 $ –
ING-Symbol
813
ING
ING
93,4 Mrd. $
– –
-257
Geschlossen -6.695 $ –
INGR-Symbol
814
Ingredion
INGR
5,94 Mrd. $
– –
-17
Geschlossen -1.915 $ –
INTU-Symbol
815
Intuit
INTU
87,7 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen -865 $ –
IQDG-Symbol
816
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
683 Mio. $
– –
-3.760
Geschlossen -150.918 $ –
ISRG-Symbol
817
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
– –
-3
Geschlossen -1.383 $ –
ITA-Symbol
818
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,1 Mrd. $
– –
-2.951
Geschlossen -645.574 $ –
ITB-Symbol
819
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,3 Mrd. $
– –
-501
Geschlossen -45.365 $ –
ITRI-Symbol
820
Itron
ITRI
4,06 Mrd. $
– –
-3.012
Geschlossen -269.966 $ –
IWF-Symbol
821
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
– –
-368
Geschlossen -39.264 $ –
IX-Symbol
822
ORIX
IX
39,7 Mrd. $
– –
-328
Geschlossen -9.837 $ –
IXUS-Symbol
823
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,9 Mrd. $
– –
-399
Geschlossen -34.569 $ –
IYLD-Symbol
824
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
IYLD
128 Mio. $
– –
-9
Geschlossen -198 $ –
J-Symbol
825
Jacobs Solutions
J
17,7 Mrd. $
– –
-2.155
Geschlossen -274.246 $ –
31 32
33
34 35

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Prospect Hill Management Short Hills, New Jersey 257 Mio. $ AUM 35,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .