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Lloyd Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
13.46%
Rendimiento estimado a 1 año
10.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.11 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 5.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.07%
Posición
869
Nuevas
81
Aumentadas
233
Reducidas
192
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94% |
| 2 | Tecnología | 1.56% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.85% |
| 4 | Finanzas | 0.63% |
| 5 | Servicios públicos | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
East-West Bancorp
EWBC
USD 17.7 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
802
EXL Service
EXLS
USD 6507 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
803
Expedia Group
EXPE
USD 30.7 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
804
Gen Digital
GEN
USD 17.7 mil M
| USD 11 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 28 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
805
Global Payments
GPN
USD 25.8 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
806
H&R Block
HRB
USD 6454 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
807
Humana
HUM
USD 52.1 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
808
Insmed
INSM
USD 25.1 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
809
Samsara
IOT
USD 24 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
810
James Hardie Industries
JHX
USD 16.2 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
811
Mohawk Industries
MHK
USD 8750 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
812
Nutrien
NTR
USD 33.9 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
813
Otis Worldwide
OTIS
USD 30.1 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
814
Occidental Petroleum
OXY
USD 56.4 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
815
Paycom
PAYC
USD 10.5 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
816
PG&E
PCG
USD 28.6 mil M
| USD 11 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 16 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
817
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.2 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
818
Roivant Sciences
ROIV
USD 28.1 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
819
Rush Enterprises Class A
RUSHA
USD 5162 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
820
Steel Dynamics
STLD
USD 31.7 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
821
Molson Coors Class B
TAP
USD 7475 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
822
T-Mobile US
TMUS
USD 172 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
823
TransUnion
TRU
USD 15.5 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
824
Tetra Tech
TTEK
USD 10.3 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
825
Unity
U
USD 22.9 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Lloyd Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lloyd Advisory Services mantenía 869 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 2% frente a los USD 258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lloyd Advisory Services muestra 81 nuevos, Aumentaron 233, 192 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Lloyd Advisory Services en T3 2026 fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Lloyd Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.45 M.
- La mayor reducción de Lloyd Advisory Services durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Lloyd Advisory Services cerró por completo su posición en Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Lloyd Advisory Services representan 57% de su cartera de USD 263 M en T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lloyd Advisory Services aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de Lloyd Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.