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Lloyd Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
13.46%
Rendimiento estimado a 1 año
10.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.11 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 5.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.07%
Posición
869
Nuevas
81
Aumentadas
233
Reducidas
192
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94% |
| 2 | Tecnología | 1.56% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.85% |
| 4 | Finanzas | 0.63% |
| 5 | Servicios públicos | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Kinder Morgan
KMI
USD 68.1 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
777
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 16.1 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
778
Labcorp
LH
USD 30.2 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
779
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
780
Nucor
NUE
USD 56.5 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
781
Phillips Edison & Co
PECO
USD 5267 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
782
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
783
Pentair
PNR
USD 11.2 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
784
Toast
TOST
USD 20.2 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
785
United Airlines
UAL
USD 39.1 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
786
VICI Properties
VICI
USD 27.7 mil M
| USD 12 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 26 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
787
Veralto
VLTO
USD 28.7 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
788
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.2 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
789
XPO
XPO
USD 21.9 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
790
Amer Sports
AS
USD 18.9 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
791
Corpay
CPAY
USD 29.3 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
792
American Financial Group
AFG
USD 13.1 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
793
Assurant
AIZ
USD 15.6 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
794
Ball Corp
BALL
USD 17.4 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
795
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 11.1 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
796
Coeur Mining
CDE
USD 16.8 mil M
| USD 11 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 18 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
797
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 45.2 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
798
Carvana
CVNA
USD 84.1 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
799
DoorDash
DASH
USD 78.9 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
800
DocuSign
DOCU
USD 14.5 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Lloyd Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lloyd Advisory Services mantenía 869 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 2% frente a los USD 258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lloyd Advisory Services muestra 81 nuevos, Aumentaron 233, 192 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Lloyd Advisory Services en T3 2026 fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Lloyd Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.45 M.
- La mayor reducción de Lloyd Advisory Services durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Lloyd Advisory Services cerró por completo su posición en Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Lloyd Advisory Services representan 57% de su cartera de USD 263 M en T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lloyd Advisory Services aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de Lloyd Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.