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Lloyd Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 263 mi
Giro
13,46%
Retorno est. (1 ano)
10,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,35%
Retorno est. (1 ano)
+10,23%
Retorno est. (3 anos)
+51,15%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,11 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 5,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,07%
Posição
869
Nova
81
Aumentada
233
Reduzida
192
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 1,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 1,78 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$ 1,54 mi |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94% |
| 2 | Tecnologia | 1,56% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,85% |
| 4 | Financeiro | 0,63% |
| 5 | Serviços públicos | 0,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Kinder Morgan
KMI
US$ 68,1 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
777
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 16,1 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
778
Labcorp
LH
US$ 30,2 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
779
NextEra Energy
NEE
US$ 182 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
780
Nucor
NUE
US$ 56,5 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
781
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 5,27 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
782
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
783
Pentair
PNR
US$ 11,2 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
784
Toast
TOST
US$ 20,2 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
785
United Airlines
UAL
US$ 39,1 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
786
VICI Properties
VICI
US$ 27,7 bi
| US$ 12 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 26 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
787
Veralto
VLTO
US$ 28,7 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
788
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,2 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
789
XPO
XPO
US$ 21,9 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
790
Amer Sports
AS
US$ 18,9 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
791
Corpay
CPAY
US$ 29,3 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
792
American Financial Group
AFG
US$ 13,1 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
793
Assurant
AIZ
US$ 15,6 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
794
Ball Corp
BALL
US$ 17,4 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
795
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 11,1 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
796
Coeur Mining
CDE
US$ 16,8 bi
| US$ 11 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 18 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
797
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 45,2 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
798
Carvana
CVNA
US$ 84,1 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
799
DoorDash
DASH
US$ 78,9 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
800
DocuSign
DOCU
US$ 14,5 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Lloyd Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lloyd Advisory Services detinha 869 posições avaliadas em US$ 263 mi, alta de 2% em relação a US$ 258 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Lloyd Advisory Services mostra 81 novas, 233 aumentaram, 192 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 ações no valor de US$ 1,89 mi. A maior venda foi de Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, estimada em US$ 1,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Lloyd Advisory Services no T3 2026 foi PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 ações no valor de US$ 1,89 mi.
- Lloyd Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,45 mi.
- A maior redução de Lloyd Advisory Services em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,78 mi.
- Lloyd Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Lloyd Advisory Services representam 57% de sua carteira de US$ 263 mi no T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abriu 81 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lloyd Advisory Services subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 263 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lloyd Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.