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Lloyd Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
13.46%
Rendimiento estimado a 1 año
10.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.11 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 5.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.07%
Posición
869
Nuevas
81
Aumentadas
233
Reducidas
192
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94% |
| 2 | Tecnología | 1.56% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.85% |
| 4 | Finanzas | 0.63% |
| 5 | Servicios públicos | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Cerebras Systems
CBRS
USD 22.3 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
727
Capital One
COF
USD 118 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
728
Domino's
DPZ
USD 11 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
729
Keysight
KEYS
USD 49.6 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
730
Okta
OKTA
USD 31.2 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
731
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 94.8 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
732
Sterling Infrastructure
STRL
USD 8832 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
733
Agilent Technologies
A
USD 50.1 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
734
Affirm
AFRM
USD 22.4 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
735
Bloom Energy
BE
USD 54.8 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
736
Brown & Brown
BRO
USD 23.8 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
737
Datadog
DDOG
USD 64.4 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
738
Ecolab
ECL
USD 86 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
739
Estee Lauder
EL
USD 41.1 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
740
Fox Class A
FOXA
USD 28.4 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
741
GoDaddy
GDDY
USD 13.5 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
742
Hewlett Packard
HPE
USD 63.6 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
743
Ovintiv
OVV
USD 16.6 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
744
Victoria's Secret
VSXY
USD 8834 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
745
Constellation Energy
CEG
USD 94.9 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
746
Evergy
EVRG
USD 20.6 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
747
Flex
FLEX
USD 28.1 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
748
Fortinet
FTNT
USD 90.8 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
749
GlobalFoundries
GFS
USD 22.6 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
750
Granite Construction
GVA
USD 5508 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Lloyd Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lloyd Advisory Services mantenía 869 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 2% frente a los USD 258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lloyd Advisory Services muestra 81 nuevos, Aumentaron 233, 192 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Lloyd Advisory Services en T3 2026 fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Lloyd Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.45 M.
- La mayor reducción de Lloyd Advisory Services durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Lloyd Advisory Services cerró por completo su posición en Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Lloyd Advisory Services representan 57% de su cartera de USD 263 M en T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lloyd Advisory Services aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de Lloyd Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.