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Lloyd Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
13.46%
Rendimiento estimado a 1 año
10.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.11 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 5.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.07%
Posición
869
Nuevas
81
Aumentadas
233
Reducidas
192
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94% |
| 2 | Tecnología | 1.56% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.85% |
| 4 | Finanzas | 0.63% |
| 5 | Servicios públicos | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
NetApp
NTAP
USD 35.6 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
752
PVH
PVH
USD 4306 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
753
TE Connectivity
TEL
USD 62 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
754
Viking Holdings
VIK
USD 40.1 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
755
Albemarle
ALB
USD 11 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
756
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 22.1 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
757
Allison Transmission
ALSN
USD 10.4 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
758
Ametek
AME
USD 55.5 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
759
A.O. Smith
AOS
USD 8629 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
760
Acuity Brands
AYI
USD 9895 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
761
Baker Hughes
BKR
USD 49.1 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
762
Cabot Corp
CBT
USD 3692 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
763
Crown Holdings
CCK
USD 13.1 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
764
Colgate-Palmolive
CL
USD 79.2 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
765
Commercial Metals
CMC
USD 6854 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
766
Cooper Companies
COO
USD 11.9 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
767
Crane Co
CR
USD 12.1 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
768
Carpenter Technology
CRS
USD 14.4 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
769
Diageo
DEO
USD 56.6 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
770
D.R. Horton
DHI
USD 39.5 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
771
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.7 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
772
Elanco Animal Health
ELAN
USD 13.4 mil M
| USD 12 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 24 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
773
Simplify Enhanced Income ETF
HIGH
USD 54.2 M
| USD 12 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
774
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.8 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
775
Henry Schein
HSIC
USD 9531 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GL
Revisión del portafolio de Lloyd Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lloyd Advisory Services mantenía 869 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 2% frente a los USD 258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lloyd Advisory Services muestra 81 nuevos, Aumentaron 233, 192 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Lloyd Advisory Services en T3 2026 fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Lloyd Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.45 M.
- La mayor reducción de Lloyd Advisory Services durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Lloyd Advisory Services cerró por completo su posición en Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Lloyd Advisory Services representan 57% de su cartera de USD 263 M en T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lloyd Advisory Services aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de Lloyd Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.