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Lloyd Advisory Services

Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAYW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
+24,8 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+19,8 Mio. $
3
SIXD-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
+18,8 Mio. $
4
ONEZ-Symbol
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
+18,4 Mio. $
5
JUNW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
+18,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCEC-Symbol
Sterling Capital Funds
SCEC
+55 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+45,2 Mio. $
3
SCNM-Symbol
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
+31,6 Mio. $
4
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+28,1 Mio. $
5
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+14,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,79 %
2 Technologie 1,58 %
3 Basiskonsumgüter 0,95 %
4 Gesundheitswesen 0,61 %
5 Finanzwesen 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EAT-Symbol
726
Brinker International
EAT
9,41 Mrd. $
– –
-28
Geschlossen -3.998 $ –
EBAY-Symbol
727
eBay
EBAY
51,7 Mrd. $
– –
-44
Geschlossen -4.016 $ –
ECL-Symbol
728
Ecolab
ECL
81,8 Mrd. $
– –
-7
Geschlossen -1.862 $ –
ED-Symbol
729
Consolidated Edison
ED
42,6 Mrd. $
– –
-6.513
Geschlossen -737.143 $ –
EEM-Symbol
730
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
– –
-947
Geschlossen -53.780 $ –
EFA-Symbol
731
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
– –
-621
Geschlossen -60.318 $ –
ELAN-Symbol
732
Elanco Animal Health
ELAN
11,3 Mrd. $
– –
-70
Geschlossen -1.675 $ –
ELV-Symbol
733
Elevance Health
ELV
91,4 Mrd. $
– –
-15
Geschlossen -4.418 $ –
EME-Symbol
734
Emcor
EME
29,9 Mrd. $
– –
-3
Geschlossen -2.215 $ –
EMXC-Symbol
735
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
26,5 Mrd. $
– –
-50
Geschlossen -3.964 $ –
ENVX-Symbol
736
Enovix
ENVX
757 Mio. $
– –
-2.725
Geschlossen -14.116 $ –
EPAM-Symbol
737
EPAM Systems
EPAM
6,99 Mrd. $
– –
-7
Geschlossen -948 $ –
EPR-Symbol
738
EPR Properties
EPR
4,24 Mrd. $
– –
-70
Geschlossen -3.497 $ –
EQIX-Symbol
739
Equinix
EQIX
98,7 Mrd. $
– –
-11
Geschlossen -10.754 $ –
EQT-Symbol
740
EQT Corp
EQT
34,8 Mrd. $
– –
-25
Geschlossen -1.591 $ –
ESS-Symbol
741
Essex Property Trust
ESS
17 Mrd. $
– –
-1.141
Geschlossen -276.241 $ –
ET-Symbol
742
Energy Transfer Partners
ET
71,8 Mrd. $
– –
-121
Geschlossen -2.341 $ –
EVRG-Symbol
743
Evergy
EVRG
19,6 Mrd. $
– –
-4.184
Geschlossen -342.784 $ –
EW-Symbol
744
Edwards Lifesciences
EW
52,7 Mrd. $
– –
-60
Geschlossen -4.805 $ –
EWJ-Symbol
745
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,5 Mrd. $
– –
-53
Geschlossen -4.471 $ –
EXR-Symbol
746
Extra Space Storage
EXR
31,2 Mrd. $
– –
-12
Geschlossen -1.560 $ –
FALN-Symbol
747
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen -53 $ –
FBOT-Symbol
748
Fidelity Disruptive Automation ETF
FBOT
210 Mio. $
– –
-496
Geschlossen -16.422 $ –
FBTC-Symbol
749
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
14,9 Mrd. $
– –
-59
Geschlossen -3.483 $ –
FCLD-Symbol
750
Fidelity Cloud Computing ETF
FCLD
154 Mio. $
– –
-1
Geschlossen -23 $ –
28 29
30
31 32

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I2I
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PHM
Prospect Hill Management Short Hills, New Jersey 257 Mio. $ AUM 35,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .