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Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
258 Mio. $
Umschlag
62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+24,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+18,4 Mio. $ |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+18,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+55 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+45,2 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+31,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+28,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+14,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,79 % |
| 2 | Technologie | 1,58 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,61 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
BJs Wholesale Club
BJ
13,3 Mrd. $
| – | – |
-49
| Geschlossen | -4.823 $ | – |
|
677
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| – | – |
-3
| Geschlossen | -1.054 $ | – |
|
678
Bank of Montreal
BMO
120 Mrd. $
| – | – |
-54
| Geschlossen | -7.308 $ | – |
|
679
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| – | – |
-796
| Geschlossen | -58.632 $ | – |
|
680
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,8 Mrd. $
| – | – |
-3.224
| Geschlossen | -154.919 $ | – |
|
681
Box
BOX
5,83 Mrd. $
| – | – |
-60
| Geschlossen | -1.418 $ | – |
|
682
BorgWarner
BWA
11,4 Mrd. $
| – | – |
-29
| Geschlossen | -1.579 $ | – |
|
683
Cardinal Health
CAH
57,1 Mrd. $
| – | – |
-284
| Geschlossen | -59.915 $ | – |
|
684
Cal-Maine
CALM
2,91 Mrd. $
| – | – |
-23
| Geschlossen | -1.785 $ | – |
|
685
Carrier Global
CARR
47,7 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -55 $ | – |
|
686
Cass Information Systems
CASS
697 Mio. $
| – | – |
-620
| Geschlossen | -27.284 $ | – |
|
687
Casey's General Stores
CASY
25,8 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -3.639 $ | – |
|
688
Caterpillar
CAT
328 Mrd. $
| – | – |
-137
| Geschlossen | -96.739 $ | – |
|
689
Chubb
CB
137 Mrd. $
| – | – |
-19
| Geschlossen | -6.193 $ | – |
|
690
Crown Castle
CCI
37,4 Mrd. $
| – | – |
-116
| Geschlossen | -9.405 $ | – |
|
691
CDW
CDW
20,2 Mrd. $
| – | – |
-41
| Geschlossen | -4.962 $ | – |
|
692
Constellation Energy
CEG
91,8 Mrd. $
| – | – |
-328
| Geschlossen | -91.594 $ | – |
|
693
Celsius Holdings
CELH
7,08 Mrd. $
| – | – |
-7.107
| Geschlossen | -252.156 $ | – |
|
694
Charter Communications
CHTR
12 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -432 $ | – |
|
695
Chewy
CHWY
8,65 Mrd. $
| – | – |
-68
| Geschlossen | -1.836 $ | – |
|
696
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18,9 Mrd. $
| – | – |
-2.383
| Geschlossen | -149.390 $ | – |
|
697
Chimera Investment
CIM
702 Mio. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -7 $ | – |
|
698
Cincinnati Financial
CINF
27,8 Mrd. $
| – | – |
-4.159
| Geschlossen | -654.389 $ | – |
|
699
VanEck CLO ETF
CLOI
1,77 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -114 $ | – |
|
700
Clarivate
CLVT
1,16 Mrd. $
| – | – |
-320
| Geschlossen | -810 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.
- Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
- Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .