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Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
258 Mio. $
Umschlag
62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+24,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+18,4 Mio. $ |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+18,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+55 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+45,2 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+31,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+28,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+14,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,79 % |
| 2 | Technologie | 1,58 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,61 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWO
626
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 13 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +12 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
627
Simplify Enhanced Income ETF
HIGH
56,2 Mio. $
| 12 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +22 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
GPMT
628
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
23,8 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
629
Alcoa
AA
10,5 Mrd. $
| – | – |
-2.705
| Geschlossen | -179.402 $ | – |
|
630
Agilent Technologies
A
50 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -588 $ | – |
|
631
American Battery Technology Co
ABAT
212 Mio. $
| – | – |
-98
| Geschlossen | -273 $ | – |
|
632
Arbor Realty Trust
ABR
537 Mio. $
| – | – |
-146
| Geschlossen | -1.127 $ | – |
|
633
Abbott
ABT
178 Mrd. $
| – | – |
-75
| Geschlossen | -7.688 $ | – |
|
634
Arch Capital
ACGL
34,2 Mrd. $
| – | – |
-112
| Geschlossen | -10.751 $ | – |
|
635
Adaptive Biotechnologies
ADPT
4,41 Mrd. $
| – | – |
-23
| Geschlossen | -319 $ | – |
|
636
Aegon
AEG
12,2 Mrd. $
| – | – |
-37.832
| Geschlossen | -274.660 $ | – |
|
637
Aehr Test Systems
AEHR
2,09 Mrd. $
| – | – |
-50
| Geschlossen | -1.854 $ | – |
|
638
Advanced Energy
AEIS
9,33 Mrd. $
| – | – |
-505
| Geschlossen | -162.969 $ | – |
|
639
Agnico Eagle Mines
AEM
91,5 Mrd. $
| – | – |
-41
| Geschlossen | -8.322 $ | – |
|
640
Aflac
AFL
61,2 Mrd. $
| – | – |
-5.218
| Geschlossen | -572.504 $ | – |
|
641
Assurant
AIZ
14,1 Mrd. $
| – | – |
-22
| Geschlossen | -4.807 $ | – |
|
642
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
66,4 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -1.087 $ | – |
|
643
Alector
ALEC
234 Mio. $
| – | – |
-48
| Geschlossen | -103 $ | – |
|
644
Allegion
ALLE
15,4 Mrd. $
| – | – |
-3.994
| Geschlossen | -580.313 $ | – |
|
645
Ally Financial
ALLY
11,8 Mrd. $
| – | – |
-166
| Geschlossen | -6.508 $ | – |
|
646
Amkor Technology
AMKR
9,9 Mrd. $
| – | – |
-53
| Geschlossen | -2.393 $ | – |
|
647
Arista Networks
ANET
236 Mrd. $
| – | – |
-334
| Geschlossen | -41.009 $ | – |
|
648
Aon
AON
64,2 Mrd. $
| – | – |
-53
| Geschlossen | -17.147 $ | – |
|
649
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| – | – |
-191
| Geschlossen | -55.489 $ | – |
|
650
Applied Digital
APLD
5,9 Mrd. $
| – | – |
-9
| Geschlossen | -218 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.
- Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
- Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .