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Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
258 Mio. $
Umschlag
62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+24,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+18,4 Mio. $ |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+18,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+55 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+45,2 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+31,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+28,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+14,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,79 % |
| 2 | Technologie | 1,58 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,61 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,85 Mrd. $
| 328 $ | ﹤0,01 % |
18
-2.668
| -99 % | -48.053 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
602
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
| 317 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +315 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
603
Newell Brands
NWL
2,22 Mrd. $
| 305 $ | ﹤0,01 % |
50
-571
| -92 % | -2.414 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
604
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,65 Mrd. $
| 297 $ | ﹤0,01 % |
4
-14
| -78 % | -1.029 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
605
Kyndryl
KD
3,07 Mrd. $
| 294 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +324 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
606
TrueShares Structured Outcome April ETF
APRZ
33,4 Mio. $
| 275 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +272 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
607
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
296 Mio. $
| 263 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +256 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
608
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF
MARW
86,3 Mio. $
| 253 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +249 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
609
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 235 $ | ﹤0,01 % |
2
-216
| -99 % | -25.431 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
610
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,2 Mrd. $
| 233 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +247 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
611
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,26 Mrd. $
| 200 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +180 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
612
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 199 $ | ﹤0,01 % |
1
-510
| -100 % | -182.356 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
613
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF
OCTU
59 Mio. $
| 183 $ | ﹤0,01 % |
6
-214
| -97 % | -6.364 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
614
Flagstar Bank National Association
FLG
4,22 Mrd. $
| 165 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +156 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
615
GSK
GSK
97,7 Mrd. $
| 157 $ | ﹤0,01 % |
3
-33
| -92 % | -1.745 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
616
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
841 Mio. $
| 138 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +132 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
617
TrueShares Structured Outcome July ETF
JULZ
39 Mio. $
| 125 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +133 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
618
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 118 $ | ﹤0,01 % |
4
-5.641
| -100 % | -178.958 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
619
Haleon
HLN
44 Mrd. $
| 103 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +102 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
620
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
154 Mio. $
| 94 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +98 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
621
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,7 Mrd. $
| 92 $ | ﹤0,01 % |
1
-1.142
| -100 % | -84.250 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
622
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,4 Mrd. $
| 91 $ | ﹤0,01 % |
1
-186
| -99 % | -29.522 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
623
TrueShares Structured Outcome March ETF
MARZ
33,7 Mio. $
| 52 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +36 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
624
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
689 Mio. $
| – | – |
-222
| Geschlossen | -23.140 $ | – |
|
625
ProShares Short High Yield
SJB
65,4 Mio. $
| 22 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +15 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.
- Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
- Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .