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Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
258 Mio. $
Umschlag
62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+24,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+18,4 Mio. $ |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+18,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+55 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+45,2 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+31,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+28,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+14,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,79 % |
| 2 | Technologie | 1,58 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,61 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Republic Services
RSG
72,2 Mrd. $
| 1.282 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +1.254 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
552
Intercontinental Exchange
ICE
87,3 Mrd. $
| 1.271 $ | ﹤0,01 % |
10
-9
| -47 % | -1.351 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
553
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 1.243 $ | ﹤0,01 % |
12
-7
| -37 % | -704 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
554
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,7 Mrd. $
| 1.231 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +1.191 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
555
FNB Corp
FNB
6,44 Mrd. $
| 1.202 $ | ﹤0,01 % |
+63
| Neu | +1.122 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
556
Nasdaq
NDAQ
58,3 Mrd. $
| 1.188 $ | ﹤0,01 % |
15
-27
| -64 % | -2.368 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
557
Pinnacle West Capital
PNW
12,9 Mrd. $
| 1.177 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +1.125 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
558
Momentus
MNTS
46,6 Mio. $
| 1.176 $ | ﹤0,01 % |
+175
| Neu | +1.407 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
559
Cadence Design Systems
CDNS
94,5 Mrd. $
| 1.126 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
560
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 1.104 $ | ﹤0,01 % |
13
+9
| +225 % | +754 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
561
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
850 Mio. $
| 1.025 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +1.026 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
562
Skyworks Solutions
SWKS
20,1 Mrd. $
| 1.017 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +1.021 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
563
MongoDB
MDB
31,4 Mrd. $
| 1.008 $ | ﹤0,01 % |
3
-15
| -83 % | -4.499 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
564
APA Corp
APA
17,8 Mrd. $
| 977 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +1.127 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
565
Masco
MAS
14,8 Mrd. $
| 976 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +837 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
566
ON Semiconductor
ON
30,6 Mrd. $
| 945 $ | ﹤0,01 % |
10
-16
| -62 % | -1.640 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
567
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 941 $ | ﹤0,01 % |
16
+11
| +220 % | +646 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
568
Corteva
CTVA
7,76 Mrd. $
| 932 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +883 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
569
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16 Mrd. $
| 923 $ | ﹤0,01 % |
16
-717
| -98 % | -38.284 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
570
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
143 Mio. $
| 922 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +908 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
571
UiPath
PATH
7,33 Mrd. $
| 902 $ | ﹤0,01 % |
+83
| Neu | +886 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
572
Navitas Semiconductor
NVTS
2,45 Mrd. $
| 896 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +954 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
573
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF
APRT
47,3 Mio. $
| 872 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +855 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
574
Monster Beverage
MNST
89 Mrd. $
| 865 $ | ﹤0,01 % |
18
-6
| -25 % | -252 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
575
Saia
SAIA
9,07 Mrd. $
| 842 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +879 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.
- Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
- Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .