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Lloyd Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
13.46%
Rendimiento estimado a 1 año
10.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.11 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 5.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.07%
Posición
869
Nuevas
81
Aumentadas
233
Reducidas
192
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94% |
| 2 | Tecnología | 1.56% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.85% |
| 4 | Finanzas | 0.63% |
| 5 | Servicios públicos | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
USD 613 M
| USD 1.65 k | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 1.76 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
552
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
USD 731 M
| USD 1.63 k | ﹤0.01% |
20
+1
| +5% | +USD 88 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
553
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF
VSHY
USD 31.7 M
| USD 1.63 k | ﹤0.01% |
+77
| Nuevas | +USD 1.67 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
554
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 3006 M
| USD 1.62 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
555
Baxter International
BAX
USD 13.6 mil M
| USD 1.6 k | ﹤0.01% |
+67
| Nuevas | +USD 1.65 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
556
Ferrari
RACE
USD 72.9 mil M
| USD 1.57 k | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 1.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
557
CoStar Group
CSGP
USD 12.2 mil M
| USD 1.56 k | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
558
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4438 M
| USD 1.55 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
559
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 1.51 k | ﹤0.01% |
8
-4
| -33% | -USD 850 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
560
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1620 M
| USD 1.48 k | ﹤0.01% |
38
+21
| +124% | +USD 850 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
561
Sunrun
RUN
USD 2195 M
| USD 1.48 k | ﹤0.01% |
+190
| Nuevas | +USD 1.88 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
562
Watts Water Technologies
WTS
USD 12 mil M
| USD 1.43 k | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 1.44 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
563
Nasdaq
NDAQ
USD 61.3 mil M
| USD 1.39 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
564
Badger Meter
BMI
USD 4601 M
| USD 1.36 k | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 1.48 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
565
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.4 mil M
| USD 1.32 k | ﹤0.01% |
14
-14
| -50% | -USD 1.38 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
566
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
USD 116 M
| USD 1.31 k | ﹤0.01% |
+49
| Nuevas | +USD 1.24 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
567
iShares Strategic Metals ETF
ISTM
USD 27.8 M
| USD 1.31 k | ﹤0.01% |
44
-13
| -23% | -USD 393 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
568
Redwire
RDW
USD 2102 M
| USD 1.3 k | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
569
Tema Space Innovators ETF
NASA
USD 4617 M
| USD 1.27 k | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
570
NRG Energy
NRG
USD 20.5 mil M
| USD 1.26 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
571
Arista Networks
ANET
USD 248 mil M
| USD 1.22 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 1.13 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
572
CSX Corp
CSX
USD 95.7 mil M
| USD 1.16 k | ﹤0.01% |
25
-35
| -58% | -USD 1.74 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
573
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 1.15 k | ﹤0.01% |
5
-6
| -55% | -USD 1.24 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
574
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 1.13 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
575
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 1.21 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Lloyd Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lloyd Advisory Services mantenía 869 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 2% frente a los USD 258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lloyd Advisory Services muestra 81 nuevos, Aumentaron 233, 192 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Lloyd Advisory Services en T3 2026 fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Lloyd Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.45 M.
- La mayor reducción de Lloyd Advisory Services durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Lloyd Advisory Services cerró por completo su posición en Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Lloyd Advisory Services representan 57% de su cartera de USD 263 M en T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lloyd Advisory Services aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de Lloyd Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.