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Lloyd Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
13.46%
Rendimiento estimado a 1 año
10.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.11 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 5.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.07%
Posición
869
Nuevas
81
Aumentadas
233
Reducidas
192
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94% |
| 2 | Tecnología | 1.56% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.85% |
| 4 | Finanzas | 0.63% |
| 5 | Servicios públicos | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
TrueShares Structured Outcome October ETF
OCTZ
USD 42.1 M
| USD 2.19 k | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
527
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 2.16 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
528
Warner Music
WMG
USD 16.6 mil M
| USD 2.13 k | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
529
Welltower
WELL
USD 181 mil M
| USD 2.12 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
530
Workday
WDAY
USD 45.8 mil M
| USD 2.1 k | ﹤0.01% |
11
-18
| -62% | -USD 3.14 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
531
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2849 M
| USD 2.09 k | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 2.26 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
532
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
JULU
USD 78.6 M
| USD 2.07 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
533
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 2.07 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
534
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 49.1 mil M
| USD 2.02 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
535
Entergy
ETR
USD 53.4 mil M
| USD 2.01 k | ﹤0.01% |
20
-9
| -31% | -USD 971 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
536
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4925 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
81
+2
| +3% | +USD 51 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
537
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 1.95 k | ﹤0.01% |
15
-9
| -38% | -USD 1.21 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
538
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 898 M
| USD 1.93 k | ﹤0.01% |
47
+1
| +2% | +USD 43 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
539
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 54.9 mil M
| USD 1.87 k | ﹤0.01% |
+35
| Nuevas | +USD 1.98 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
540
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7353 M
| USD 1.85 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
541
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1179 M
| USD 1.84 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
542
Goldman Sachs
GS
USD 261 mil M
| USD 1.82 k | ﹤0.01% |
2
-2
| -50% | -USD 2.05 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
543
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 27.4 mil M
| USD 1.78 k | ﹤0.01% |
50
+1
| +2% | +USD 37 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
544
ProShares UltraShort S&P500
SDS
USD 396 M
| USD 1.74 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
545
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.7 mil M
| USD 1.74 k | ﹤0.01% |
+59
| Nuevas | +USD 1.79 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
546
Lennar Class A
LEN
USD 21.8 mil M
| USD 1.73 k | ﹤0.01% |
21
-6
| -22% | -USD 504 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
547
Symbotic
SYM
USD 4908 M
| USD 1.72 k | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
548
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
USD 642 M
| USD 1.72 k | ﹤0.01% |
88
+3
| +4% | +USD 61 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
549
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5794 M
| USD 1.68 k | ﹤0.01% |
+82
| Nuevas | +USD 1.68 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
550
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
USD 618 M
| USD 1.66 k | ﹤0.01% |
85
-147
| -63% | -USD 3.06 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Lloyd Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lloyd Advisory Services mantenía 869 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 2% frente a los USD 258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lloyd Advisory Services muestra 81 nuevos, Aumentaron 233, 192 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Lloyd Advisory Services en T3 2026 fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Lloyd Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.45 M.
- La mayor reducción de Lloyd Advisory Services durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Lloyd Advisory Services cerró por completo su posición en Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Lloyd Advisory Services representan 57% de su cartera de USD 263 M en T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lloyd Advisory Services aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de Lloyd Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.