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Lloyd Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 263 mi
Giro
13,46%
Retorno est. (1 ano)
10,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,35%
Retorno est. (1 ano)
+10,23%
Retorno est. (3 anos)
+51,15%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,11 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 5,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,07%
Posição
869
Nova
81
Aumentada
233
Reduzida
192
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 1,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 1,78 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$ 1,54 mi |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94% |
| 2 | Tecnologia | 1,56% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,85% |
| 4 | Financeiro | 0,63% |
| 5 | Serviços públicos | 0,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
TrueShares Structured Outcome October ETF
OCTZ
US$ 42,1 mi
| US$ 2,19 mil | ﹤0,01% |
47
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
527
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 2,16 mil | ﹤0,01% |
31
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
528
Warner Music
WMG
US$ 16,6 bi
| US$ 2,13 mil | ﹤0,01% |
77
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
529
Welltower
WELL
US$ 181 bi
| US$ 2,12 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
530
Workday
WDAY
US$ 45,8 bi
| US$ 2,1 mil | ﹤0,01% |
11
-18
| -62% | -US$ 3,14 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
531
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,85 bi
| US$ 2,09 mil | ﹤0,01% |
+24
| Nova | +US$ 2,26 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
532
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
JULU
US$ 78,6 mi
| US$ 2,07 mil | ﹤0,01% |
64
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
533
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 2,07 mil | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
534
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 49,1 bi
| US$ 2,02 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
535
Entergy
ETR
US$ 53,4 bi
| US$ 2,01 mil | ﹤0,01% |
20
-9
| -31% | -US$ 971 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
536
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,92 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
81
+2
| +3% | +US$ 51 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
537
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 1,95 mil | ﹤0,01% |
15
-9
| -38% | -US$ 1,21 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
538
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 898 mi
| US$ 1,93 mil | ﹤0,01% |
47
+1
| +2% | +US$ 43 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
539
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 54,9 bi
| US$ 1,87 mil | ﹤0,01% |
+35
| Nova | +US$ 1,98 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
540
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,35 bi
| US$ 1,85 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
541
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,18 bi
| US$ 1,84 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
542
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
| US$ 1,82 mil | ﹤0,01% |
2
-2
| -50% | -US$ 2,05 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
543
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 27,4 bi
| US$ 1,78 mil | ﹤0,01% |
50
+1
| +2% | +US$ 37 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
544
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$ 396 mi
| US$ 1,74 mil | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
545
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,7 bi
| US$ 1,74 mil | ﹤0,01% |
+59
| Nova | +US$ 1,79 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
546
Lennar Class A
LEN
US$ 21,8 bi
| US$ 1,73 mil | ﹤0,01% |
21
-6
| -22% | -US$ 504 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
547
Symbotic
SYM
US$ 4,91 bi
| US$ 1,72 mil | ﹤0,01% |
41
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
548
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$ 642 mi
| US$ 1,72 mil | ﹤0,01% |
88
+3
| +4% | +US$ 61 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
549
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,79 bi
| US$ 1,68 mil | ﹤0,01% |
+82
| Nova | +US$ 1,68 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
550
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$ 618 mi
| US$ 1,66 mil | ﹤0,01% |
85
-147
| -63% | -US$ 3,06 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Lloyd Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lloyd Advisory Services detinha 869 posições avaliadas em US$ 263 mi, alta de 2% em relação a US$ 258 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Lloyd Advisory Services mostra 81 novas, 233 aumentaram, 192 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 ações no valor de US$ 1,89 mi. A maior venda foi de Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, estimada em US$ 1,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Lloyd Advisory Services no T3 2026 foi PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 ações no valor de US$ 1,89 mi.
- Lloyd Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,45 mi.
- A maior redução de Lloyd Advisory Services em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,78 mi.
- Lloyd Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Lloyd Advisory Services representam 57% de sua carteira de US$ 263 mi no T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abriu 81 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lloyd Advisory Services subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 263 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lloyd Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.