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Lloyd Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 263 mi
Giro
13,46%
Retorno est. (1 ano)
10,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,35%
Retorno est. (1 ano)
+10,23%
Retorno est. (3 anos)
+51,15%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,11 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 5,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,07%
Posição
869
Nova
81
Aumentada
233
Reduzida
192
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 1,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 1,78 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$ 1,54 mi |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94% |
| 2 | Tecnologia | 1,56% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,85% |
| 4 | Financeiro | 0,63% |
| 5 | Serviços públicos | 0,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$ 1,53 bi
| US$ 1,12 mil | ﹤0,01% |
61
-838
| -93% | -US$ 15,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
577
Hexcel
HXL
US$ 6,01 bi
| US$ 1,09 mil | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 1,26 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
578
Rollins
ROL
US$ 18,6 bi
| US$ 1,09 mil | ﹤0,01% |
+36
| Nova | +US$ 1,35 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
579
Newsmax Inc
NMAX
US$ 1,24 bi
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
580
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
3
-4
| -57% | -US$ 1,39 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
581
Atlassian
TEAM
US$ 37,9 bi
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
582
UiPath
PATH
US$ 6,91 bi
| US$ 1,07 mil | ﹤0,01% |
83
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
583
MongoDB
MDB
US$ 26,9 bi
| US$ 1,05 mil | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
584
Graco
GGG
US$ 11,6 bi
| US$ 1,01 mil | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 1,02 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
585
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88,6 bi
| US$ 1,01 mil | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
586
Dover
DOV
US$ 27,9 bi
| US$ 946 | ﹤0,01% |
5
-7
| -58% | -US$ 1,41 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
587
Moody's
MCO
US$ 87,6 bi
| US$ 945 | ﹤0,01% |
2
-1
| -33% | -US$ 485 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
588
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,55 bi
| US$ 939 | ﹤0,01% |
19
-383
| -95% | -US$ 18,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
589
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 935 | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
590
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
US$ 151 mi
| US$ 926 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
591
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF
APRT
US$ 47,1 mi
| US$ 893 | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
592
Invesco
IVZ
US$ 12,7 bi
| US$ 887 | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
593
Newmont
NEM
US$ 118 bi
| US$ 885 | ﹤0,01% |
8
+1
| +14% | +US$ 112 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
594
NIO
NIO
US$ 7,27 bi
| US$ 878 | ﹤0,01% |
256
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
595
Corteva
CTVA
US$ 6,29 bi
| US$ 866 | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
596
Vodafone
VOD
US$ 35,6 bi
| US$ 856 | ﹤0,01% |
53
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
597
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,1 bi
| US$ 846 | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
598
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
| US$ 842 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
599
Intuit
INTU
US$ 91,3 bi
| US$ 833 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 943 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
600
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
US$ 427 mi
| US$ 816 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lloyd Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lloyd Advisory Services detinha 869 posições avaliadas em US$ 263 mi, alta de 2% em relação a US$ 258 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Lloyd Advisory Services mostra 81 novas, 233 aumentaram, 192 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 ações no valor de US$ 1,89 mi. A maior venda foi de Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, estimada em US$ 1,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Lloyd Advisory Services no T3 2026 foi PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 ações no valor de US$ 1,89 mi.
- Lloyd Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,45 mi.
- A maior redução de Lloyd Advisory Services em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,78 mi.
- Lloyd Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Lloyd Advisory Services representam 57% de sua carteira de US$ 263 mi no T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abriu 81 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lloyd Advisory Services subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 263 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lloyd Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.