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Lloyd Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.63억
회전율
13.46%
1년 추정 수익률
10.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.35%
1년 예상 수익률
+10.23%
3년 예상 수익률
+51.15%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.63억
AUM 성장
+US$511만
(+2%)
자금 흐름
+US$515만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.07%
보유액
869
신규
81
증가
233
축소
192
청산됨
36
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+US$188만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$161만 |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+US$158만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$145만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$125만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$180만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$178만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$154만 |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$123만 |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94% |
| 2 | 정보기술 | 1.56% |
| 3 | 필수소비재 | 0.85% |
| 4 | 금융 | 0.63% |
| 5 | 유틸리티 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.4억
| US$1.12천 | ﹤0.01% |
61
-838
| -93% | -US$1.57만 |
2026 Q2
1분기
|
|
577
Hexcel
HXL
US$60.9억
| US$1.09천 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$1.26천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
578
Rollins
ROL
US$183억
| US$1.09천 | ﹤0.01% |
+36
| 신규 | +US$1.35천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
579
Newsmax Inc
NMAX
US$9.48억
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
580
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
3
-4
| -57% | -US$1.39천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
581
Atlassian
TEAM
US$389억
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
582
UiPath
PATH
US$67.8억
| US$1.07천 | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
583
MongoDB
MDB
US$252억
| US$1.05천 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
584
Graco
GGG
US$109억
| US$1.01천 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$1.02천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
585
Cadence Design Systems
CDNS
US$878억
| US$1.01천 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
586
Dover
DOV
US$271억
| US$946 | ﹤0.01% |
5
-7
| -58% | -US$1.41천 |
2026 Q2
1분기
|
|
587
Moody's
MCO
US$872억
| US$945 | ﹤0.01% |
2
-1
| -33% | -US$485 |
2026 Q2
1분기
|
|
588
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.7억
| US$939 | ﹤0.01% |
19
-383
| -95% | -US$1.89만 |
2026 Q2
1분기
|
|
589
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$935 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
590
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
US$1.51억
| US$926 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
591
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF
APRT
US$4645만
| US$893 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
592
Invesco
IVZ
US$119억
| US$887 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
593
Newmont
NEM
US$1256억
| US$885 | ﹤0.01% |
8
+1
| +14% | +US$112 |
2026 Q2
1분기
|
|
594
NIO
NIO
US$84.9억
| US$878 | ﹤0.01% |
256
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
595
Corteva
CTVA
US$79.4억
| US$866 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
596
Vodafone
VOD
US$361억
| US$856 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
597
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$846 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
598
Emerson Electric
EMR
US$906억
| US$842 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
599
Intuit
INTU
US$913억
| US$833 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$943 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
600
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
US$4.2억
| US$816 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lloyd Advisory Services 측은 US$2.63억 상당의 869개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.58억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 81개, 233개 증가, 192개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June 주식으로, 58,477주를 보유했으며 가치는 US$189만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$180만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June 주식으로, US$189만 상당의 58,477주를 매수했어요.
- Lloyd Advisory Services 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$145만 규모예요.
- Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$178만예요.
- Lloyd Advisory Services 측은 2026년 3분기에 Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.63억 중 57% 비중을 차지해요.
- Lloyd Advisory Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Lloyd Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$2.63억에 이르렀어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.