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Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
258 Mio. $
Umschlag
62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+24,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+18,4 Mio. $ |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+18,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+55 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+45,2 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+31,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+28,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+14,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,79 % |
| 2 | Technologie | 1,58 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,61 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Newsmax Inc
NMAX
1,03 Mrd. $
| 828 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +717 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
577
International Paper
IP
17,7 Mrd. $
| 806 $ | ﹤0,01 % |
21
-140
| -87 % | -4.796 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
578
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
438 Mio. $
| 796 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +782 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
579
Versant Media Group
VSNT
4,29 Mrd. $
| 792 $ | ﹤0,01 % |
22
+19
| +633 % | +763 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
580
Invesco
IVZ
12,6 Mrd. $
| 771 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +769 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
581
Emerson Electric
EMR
92,7 Mrd. $
| 762 $ | ﹤0,01 % |
5
-4.482
| -100 % | -630.890 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
582
Public Service Enterprise Group
PEG
36,3 Mrd. $
| 729 $ | ﹤0,01 % |
9
-687
| -99 % | -54.874 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
583
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,6 Mrd. $
| 708 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +695 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
584
Vodafone
VOD
36,5 Mrd. $
| 701 $ | ﹤0,01 % |
53
-97
| -65 % | -1.470 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
585
Newmont
NEM
117 Mrd. $
| 690 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +763 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
586
Franklin Templeton
BEN
15,9 Mrd. $
| 671 $ | ﹤0,01 % |
20
-2.281
| -99 % | -68.302 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
587
BCE
BCE
18,7 Mrd. $
| 645 $ | ﹤0,01 % |
30
-125
| -81 % | -3.000 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
588
Fidelity National Financial
FNF
10,6 Mrd. $
| 596 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +630 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
589
MSCI
MSCI
43,7 Mrd. $
| 588 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +583 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
590
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,69 Mrd. $
| 556 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +552 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
591
American Water Works
AWK
28 Mrd. $
| 526 $ | ﹤0,01 % |
4
-126
| -97 % | -16.191 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
592
Atlassian
TEAM
55,5 Mrd. $
| 467 $ | ﹤0,01 % |
6
-16
| -73 % | -1.308 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
593
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,86 Mrd. $
| 459 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +448 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
594
Sonoco
SON
4,87 Mrd. $
| 454 $ | ﹤0,01 % |
8
-458
| -98 % | -23.492 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
595
Devon Energy
DVN
56,4 Mrd. $
| 445 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +510 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
596
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,91 Mrd. $
| 402 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +400 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
597
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
| 399 $ | ﹤0,01 % |
4
-54
| -93 % | -4.980 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
598
TrueShares Structured Outcome November ETF
NOVZ
2,62 Mrd. $
| 383 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +368 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
599
HubSpot
HUBS
12,5 Mrd. $
| 365 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +418 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
600
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
374 Mio. $
| 329 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +324 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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PHM
Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.
- Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
- Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .