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Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
258 Mio. $
Umschlag
62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+24,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+18,4 Mio. $ |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+18,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+55 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+45,2 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+31,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+28,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+14,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,79 % |
| 2 | Technologie | 1,58 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,61 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,15 Mrd. $
| 1.745 $ | ﹤0,01 % |
46
-1.049
| -96 % | -39.915 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
527
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
| 1.740 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +1.727 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
528
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 1.732 $ | ﹤0,01 % |
11
-129
| -92 % | -22.684 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
529
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
698 Mio. $
| 1.731 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +1.648 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
530
DTE Energy
DTE
27,6 Mrd. $
| 1.730 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +1.607 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
531
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,14 Mrd. $
| 1.718 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +1.605 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
532
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,42 Mrd. $
| 1.704 $ | ﹤0,01 % |
56
-950
| -94 % | -32.077 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
533
C.H. Robinson
CHRW
16,6 Mrd. $
| 1.695 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +1.599 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
534
Marsh
MRSH
90,7 Mrd. $
| 1.678 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +1.672 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
535
Exelon
EXC
46,1 Mrd. $
| 1.657 $ | ﹤0,01 % |
36
-13.733
| -100 % | -635.262 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
536
iShares Strategic Metals ETF
ISTM
25,8 Mio. $
| 1.637 $ | ﹤0,01 % |
57
-956
| -94 % | -29.997 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
537
CoStar Group
CSGP
13 Mrd. $
| 1.614 $ | ﹤0,01 % |
57
+54
| +1.800 % | +1.857 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
538
Tema Space Innovators ETF
NASA
4,52 Mrd. $
| 1.610 $ | ﹤0,01 % |
+53
| Neu | +1.694 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
539
Target
TGT
67,2 Mrd. $
| 1.567 $ | ﹤0,01 % |
12
-460
| -97 % | -58.442 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
540
Redwire
RDW
2,22 Mrd. $
| 1.529 $ | ﹤0,01 % |
+125
| Neu | +1.650 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
541
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,98 Mrd. $
| 1.527 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +1.476 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
542
Smurfit Westrock
SW
22,3 Mrd. $
| 1.527 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +1.363 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
543
Genuine Parts
GPC
16,8 Mrd. $
| 1.416 $ | ﹤0,01 % |
12
-5.962
| -100 % | -622.281 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
544
Old Republic International
ORI
9,2 Mrd. $
| 1.391 $ | ﹤0,01 % |
34
-149
| -81 % | -5.905 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
545
Moody's
MCO
81,7 Mrd. $
| 1.361 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +1.347 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
546
MetLife
MET
63,5 Mrd. $
| 1.354 $ | ﹤0,01 % |
16
+15
| +1.500 % | +1.210 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
547
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
2,21 Mrd. $
| 1.300 $ | ﹤0,01 % |
20
-355
| -95 % | -27.170 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
548
Archer Daniels Midland
ADM
37,7 Mrd. $
| 1.299 $ | ﹤0,01 % |
17
-802
| -98 % | -61.050 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
549
EOG Resources
EOG
84,5 Mrd. $
| 1.297 $ | ﹤0,01 % |
10
-54
| -84 % | -7.356 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
550
NIO
NIO
8,24 Mrd. $
| 1.295 $ | ﹤0,01 % |
256
+156
| +156 % | +909 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IMC
I2I
PHM
Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.
- Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
- Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .