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Lloyd Advisory Services

Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAYW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
+24,8 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+19,8 Mio. $
3
SIXD-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
+18,8 Mio. $
4
ONEZ-Symbol
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
+18,4 Mio. $
5
JUNW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
+18,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCEC-Symbol
Sterling Capital Funds
SCEC
+55 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+45,2 Mio. $
3
SCNM-Symbol
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
+31,6 Mio. $
4
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+28,1 Mio. $
5
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+14,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,79 %
2 Technologie 1,58 %
3 Basiskonsumgüter 0,95 %
4 Gesundheitswesen 0,61 %
5 Finanzwesen 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
POR-Symbol
476
Portland General Electric
POR
5,25 Mrd. $
2.747 $ ﹤0,01 %
+53
Neu +2.687 $
2026 Q2
0 Quartale
CHD-Symbol
477
Church & Dwight Co
CHD
24,9 Mrd. $
2.726 $ ﹤0,01 %
+28
Neu +2.676 $
2026 Q2
0 Quartale
DOV-Symbol
478
Dover
DOV
27,4 Mrd. $
2.703 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +2.615 $
2026 Q2
0 Quartale
GM-Symbol
479
General Motors
GM
68,4 Mrd. $
2.698 $ ﹤0,01 %
35
-7
-17 % -550 $
2026 Q1
1 Quartal
SPHD-Symbol
480
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,35 Mrd. $
2.682 $ ﹤0,01 %
+53
Neu +2.649 $
2026 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
481
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
2.621 $ ﹤0,01 %
7
-4.705
-100 % -1,47 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
OGE-Symbol
482
OGE Energy
OGE
10,1 Mrd. $
2.614 $ ﹤0,01 %
+54
Neu +2.584 $
2026 Q2
0 Quartale
FERG-Symbol
483
Ferguson
FERG
44,4 Mrd. $
2.611 $ ﹤0,01 %
+11
Neu +2.654 $
2026 Q2
0 Quartale
FTXO-Symbol
484
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
249 Mio. $
2.599 $ ﹤0,01 %
+63
Neu +2.454 $
2026 Q2
0 Quartale
WSO-Symbol
485
Watsco Inc
WSO
12,4 Mrd. $
2.585 $ ﹤0,01 %
+6
Neu +2.412 $
2026 Q2
0 Quartale
DXYZ-Symbol
486
Destiny Tech100
DXYZ
856 Mio. $
2.576 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +3.761 $
2026 Q2
0 Quartale
STE-Symbol
487
Steris
STE
22,3 Mrd. $
2.527 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +2.573 $
2026 Q2
0 Quartale
MS-Symbol
488
Morgan Stanley
MS
293 Mrd. $
2.525 $ ﹤0,01 %
12
-104
-90 % -20.595 $
2026 Q1
1 Quartal
LALT-Symbol
489
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
429 Mio. $
2.475 $ ﹤0,01 %
+103
Neu +2.529 $
2026 Q2
0 Quartale
CFG-Symbol
490
Citizens Financial Group
CFG
27,5 Mrd. $
2.465 $ ﹤0,01 %
35
-27
-44 % -1.741 $
2025 Q4
2 Quartale
LEN-Symbol
491
Lennar Class A
LEN
20,1 Mrd. $
2.458 $ ﹤0,01 %
27
-14
-34 % -1.252 $
2026 Q1
1 Quartal
KEY-Symbol
492
KeyCorp
KEY
22,4 Mrd. $
2.424 $ ﹤0,01 %
105
-390
-79 % -8.497 $
2025 Q4
2 Quartale
AOR-Symbol
493
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,89 Mrd. $
2.366 $ ﹤0,01 %
+34
Neu +2.315 $
2026 Q2
0 Quartale
XLRE-Symbol
494
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,99 Mrd. $
2.290 $ ﹤0,01 %
+52
Neu +2.287 $
2026 Q2
0 Quartale
F-Symbol
495
Ford
F
46,7 Mrd. $
2.273 $ ﹤0,01 %
+163
Neu +2.199 $
2026 Q2
0 Quartale
FITB-Symbol
496
Fifth Third Bancorp
FITB
48,6 Mrd. $
2.233 $ ﹤0,01 %
40
-255
-86 % -12.924 $
2025 Q4
2 Quartale
AUGZ-Symbol
497
TrueShares Structured Outcome August ETF
AUGZ
43,7 Mio. $
2.228 $ ﹤0,01 %
49
-4.240
-99 % -187.558 $
2025 Q4
2 Quartale
SPUC-Symbol
498
Simplify US Equity Income ETF
SPUC
261 Mio. $
2.224 $ ﹤0,01 %
45
-1.725
-97 % -83.452 $
2025 Q4
2 Quartale
CMS-Symbol
499
CMS Energy
CMS
21,6 Mrd. $
2.205 $ ﹤0,01 %
29
+1
+4 % +75 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHX-Symbol
500
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,5 Mrd. $
2.200 $ ﹤0,01 %
75
-3.042
-98 % -86.865 $
2025 Q4
2 Quartale
18 19
20
21 22

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Great Hill Partners
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Robertson Opportunity Capital
Robertson Opportunity Capital Dallas, Texas 258 Mio. $ AUM 21,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMC
Inherent Management Corp New York 258 Mio. $ AUM 15,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PHM
Prospect Hill Management Short Hills, New Jersey 257 Mio. $ AUM 35,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .