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Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
258 Mio. $
Umschlag
62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+24,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+18,4 Mio. $ |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+18,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+55 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+45,2 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+31,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+28,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+14,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,79 % |
| 2 | Technologie | 1,58 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,61 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
NXP Semiconductors
NXPI
62,7 Mrd. $
| 5.059 $ | ﹤0,01 % |
18
-2
| -10 % | -551 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
427
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
609 Mio. $
| 4.958 $ | ﹤0,01 % |
+232
| Neu | +4.986 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
428
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
486 Mio. $
| 4.887 $ | ﹤0,01 % |
+86
| Neu | +5.000 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
429
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,15 Mrd. $
| 4.812 $ | ﹤0,01 % |
66
-210
| -76 % | -14.327 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
430
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
271 Mio. $
| 4.630 $ | ﹤0,01 % |
+61
| Neu | +4.651 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
431
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
1,27 Mrd. $
| 4.546 $ | ﹤0,01 % |
136
-8
| -6 % | -288 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
432
Delta Air Lines
DAL
52 Mrd. $
| 4.496 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +3.624 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
433
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,98 Mrd. $
| 4.489 $ | ﹤0,01 % |
153
-177
| -54 % | -5.550 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
434
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
640 Mio. $
| 4.431 $ | ﹤0,01 % |
173
+11
| +7 % | +282 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
435
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
| 4.392 $ | ﹤0,01 % |
+41
| Neu | +4.672 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
436
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,11 Mrd. $
| 4.236 $ | ﹤0,01 % |
16
-31
| -66 % | -8.183 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
437
Goldman Sachs
GS
265 Mrd. $
| 4.186 $ | ﹤0,01 % |
4
-407
| -99 % | -396.802 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
438
CRH
CRH
56,7 Mrd. $
| 4.173 $ | ﹤0,01 % |
+39
| Neu | +4.290 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
439
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 4.138 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +3.571 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
440
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
315 Mio. $
| 4.129 $ | ﹤0,01 % |
162
+14
| +9 % | +354 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
441
FS Specialty Lending Fund
FSSL
878 Mio. $
| 4.105 $ | ﹤0,01 % |
368
-3.653
| -91 % | -43.154 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
442
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,33 Mrd. $
| 3.936 $ | ﹤0,01 % |
98
+13
| +15 % | +525 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
443
Cintas
CTAS
88,6 Mrd. $
| 3.922 $ | ﹤0,01 % |
23
-69
| -75 % | -11.930 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
444
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,9 Mrd. $
| 3.869 $ | ﹤0,01 % |
40
+2
| +5 % | +192 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
445
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
| 3.830 $ | ﹤0,01 % |
8
-7.385
| -100 % | -3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
446
Howmet Aerospace
HWM
77,4 Mrd. $
| 3.764 $ | ﹤0,01 % |
14
-1.351
| -99 % | -346.940 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
447
iShares Managed Futures Active ETF
ISMF
58,4 Mio. $
| 3.746 $ | ﹤0,01 % |
134
-2.272
| -94 % | -63.672 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
448
Vistra
VST
48,9 Mrd. $
| 3.652 $ | ﹤0,01 % |
23
+14
| +156 % | +2.172 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
449
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,12 Mrd. $
| 3.606 $ | ﹤0,01 % |
+72
| Neu | +3.593 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
450
Workday
WDAY
49,1 Mrd. $
| 3.550 $ | ﹤0,01 % |
29
+10
| +53 % | +1.267 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IMC
I2I
Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.
- Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
- Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .