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Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
258 Mio. $
Umschlag
62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+24,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+18,4 Mio. $ |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+18,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+55 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+45,2 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+31,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+28,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+14,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,79 % |
| 2 | Technologie | 1,58 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,61 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,39 Mrd. $
| 9.332 $ | ﹤0,01 % |
+345
| Neu | +9.923 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
377
Toro Company
TTC
10 Mrd. $
| 9.157 $ | ﹤0,01 % |
+94
| Neu | +8.742 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
378
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,46 Mrd. $
| 9.038 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +7.732 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
379
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,36 Mrd. $
| 8.578 $ | ﹤0,01 % |
+91
| Neu | +8.700 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
380
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| 8.548 $ | ﹤0,01 % |
657
-505
| -43 % | -7.836 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
381
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,7 Mrd. $
| 8.534 $ | ﹤0,01 % |
54
-31
| -36 % | -4.845 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
382
Cencora
COR
63 Mrd. $
| 8.514 $ | ﹤0,01 % |
30
+8
| +36 % | +2.306 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
383
M&T Bank
MTB
31,9 Mrd. $
| 8.431 $ | ﹤0,01 % |
35
-17
| -33 % | -3.717 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
384
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF
SEPT
37,6 Mio. $
| 8.371 $ | ﹤0,01 % |
223
-1.734
| -89 % | -63.616 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
385
Shopify
SHOP
216 Mrd. $
| 8.335 $ | ﹤0,01 % |
73
-87
| -54 % | -9.929 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
386
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 8.181 $ | ﹤0,01 % |
105
-186
| -64 % | -14.515 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
387
National Fuel Gas
NFG
7,76 Mrd. $
| 8.030 $ | ﹤0,01 % |
+104
| Neu | +8.608 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
388
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
| 7.886 $ | ﹤0,01 % |
181
-4.732
| -96 % | -206.596 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
389
Fidelity National Information Services
FIS
19 Mrd. $
| 7.882 $ | ﹤0,01 % |
203
+163
| +408 % | +7.053 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
390
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,08 Mrd. $
| 7.767 $ | ﹤0,01 % |
+66
| Neu | +7.379 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
391
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,82 Mrd. $
| 7.656 $ | ﹤0,01 % |
82
-189
| -70 % | -17.659 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
392
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
769 Mio. $
| 7.651 $ | ﹤0,01 % |
+239
| Neu | +7.736 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
393
InvenTrust Properties
IVT
2,35 Mrd. $
| 7.611 $ | ﹤0,01 % |
215
-3.167
| -94 % | -104.020 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
394
STMicroelectronics
STM
40,4 Mrd. $
| 7.514 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +6.014 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
395
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 7.412 $ | ﹤0,01 % |
92
-1.508
| -94 % | -116.909 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
396
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 7.294 $ | ﹤0,01 % |
121
-244
| -67 % | -14.511 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
397
Trimble
TRMB
14,8 Mrd. $
| 7.268 $ | ﹤0,01 % |
142
+53
| +60 % | +3.132 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
398
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 7.268 $ | ﹤0,01 % |
31
-19.083
| -100 % | -4,38 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
399
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
898 Mio. $
| 7.264 $ | ﹤0,01 % |
166
+4
| +2 % | +181 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
400
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
2,99 Mrd. $
| 7.189 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +6.246 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IMC
I2I
Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.
- Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
- Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .