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Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
258 Mio. $
Umschlag
62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+24,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+18,4 Mio. $ |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+18,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+55 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+45,2 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+31,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+28,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+14,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,79 % |
| 2 | Technologie | 1,58 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,61 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Synopsys
SNPS
90,9 Mrd. $
| 7.137 $ | ﹤0,01 % |
16
-484
| -97 % | -227.586 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
402
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
369 Mio. $
| 7.127 $ | ﹤0,01 % |
174
-4.230
| -96 % | -170.000 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
403
Enterprise Products Partners
EPD
80,3 Mrd. $
| 6.837 $ | ﹤0,01 % |
+186
| Neu | +7.018 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
404
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
| 6.817 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +8.101 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
405
Cognizant
CTSH
29,8 Mrd. $
| 6.812 $ | ﹤0,01 % |
176
-278
| -61 % | -14.639 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
406
Franco-Nevada
FNV
45,6 Mrd. $
| 6.812 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +7.692 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
407
AST SpaceMobile
ASTS
12,6 Mrd. $
| 6.665 $ | ﹤0,01 % |
+75
| Neu | +6.542 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
408
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
761 Mio. $
| 6.562 $ | ﹤0,01 % |
+133
| Neu | +6.503 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
409
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
| 6.557 $ | ﹤0,01 % |
152
-5.006
| -97 % | -208.875 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
410
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
| 6.533 $ | ﹤0,01 % |
+126
| Neu | +6.614 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
411
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,98 Mrd. $
| 6.533 $ | ﹤0,01 % |
+136
| Neu | +6.480 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
412
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
75,5 Mio. $
| 6.432 $ | ﹤0,01 % |
+176
| Neu | +6.388 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
413
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,58 Mrd. $
| 6.429 $ | ﹤0,01 % |
+137
| Neu | +6.164 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
414
Eaton
ETN
149 Mrd. $
| 6.407 $ | ﹤0,01 % |
15
-6
| -29 % | -2.420 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
415
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
FLAX
61,6 Mio. $
| 6.336 $ | ﹤0,01 % |
+170
| Neu | +6.034 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
416
iShares Latin America 40 ETF
ILF
3,62 Mrd. $
| 6.311 $ | ﹤0,01 % |
+187
| Neu | +6.627 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
417
iShares Global REIT ETF
REET
4,76 Mrd. $
| 6.039 $ | ﹤0,01 % |
219
+44
| +25 % | +1.193 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
418
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,8 Mrd. $
| 5.948 $ | ﹤0,01 % |
27
+1
| +4 % | +216 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
419
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
| 5.877 $ | ﹤0,01 % |
201
+197
| +4.925 % | +5.736 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
420
Oneok
OKE
60,5 Mrd. $
| 5.725 $ | ﹤0,01 % |
66
-1.943
| -97 % | -171.149 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
421
Global X SuperDividend US ETF
DIV
770 Mio. $
| 5.296 $ | ﹤0,01 % |
278
+266
| +2.217 % | +5.098 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
422
Cummins
CMI
73 Mrd. $
| 5.180 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +4.612 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
423
Aramark
ARMK
14,6 Mrd. $
| 5.121 $ | ﹤0,01 % |
+90
| Neu | +4.441 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
424
Flutter Entertainment
FLUT
13,6 Mrd. $
| 5.109 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +5.155 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
425
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 5.103 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +5.129 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IMC
I2I
PHM
Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.
- Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
- Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .