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Lloyd Advisory Services

Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 263 Mio. $ Umschlag 13,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,11 Mio. $
Kapitalfluss
+5,15 Mio. $
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,07 %
Position
869
Neu
81
Aufgestockt
233
Reduziert
192
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JUNP-Symbol
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
+1,88 Mio. $
2
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+1,61 Mio. $
3
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
+1,58 Mio. $
4
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+1,45 Mio. $
5
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+1,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NULG-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
+1,8 Mio. $
2
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+1,78 Mio. $
3
GMAY-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
+1,54 Mio. $
4
FPX-Symbol
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
+1,23 Mio. $
5
PDP-Symbol
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94 %
2 Technologie 1,56 %
3 Basiskonsumgüter 0,85 %
4 Finanzwesen 0,63 %
5 Versorger 0,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JBHT-Symbol
351
JB Hunt Transport Services
JBHT
21 Mrd. $
14.697 $ 0,01 %
66
+1
+2 % +268 $
2025 Q4
3 Quartale
UBER-Symbol
352
Uber
UBER
136 Mrd. $
14.604 $ 0,01 %
213
– –
2025 Q4
3 Quartale
SOLV-Symbol
353
Solventum
SOLV
14,4 Mrd. $
14.545 $ 0,01 %
165
– –
2026 Q2
1 Quartal
LHX-Symbol
354
L3Harris
LHX
51,9 Mrd. $
14.460 $ 0,01 %
61
-6
-9 % -1.633 $
2025 Q4
3 Quartale
BX-Symbol
355
Blackstone
BX
95,9 Mrd. $
14.197 $ 0,01 %
127
+1
+0,8 % +131 $
2025 Q4
3 Quartale
IQLT-Symbol
356
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
14.095 $ 0,01 %
285
– –
2025 Q4
3 Quartale
BSX-Symbol
357
Boston Scientific
BSX
64,2 Mrd. $
14.089 $ 0,01 %
323
-9
-3 % -417 $
2025 Q4
3 Quartale
XMMO-Symbol
358
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,48 Mrd. $
13.838 $ 0,01 %
94
-99
-51 % -15.446 $
2026 Q2
1 Quartal
TGT-Symbol
359
Target
TGT
72 Mrd. $
13.717 $ 0,01 %
88
+76
+633 % +11.427 $
2026 Q1
2 Quartale
IAU-Symbol
360
iShares Gold Trust
IAU
58,5 Mrd. $
13.433 $ 0,01 %
172
+44
+34 % +3.527 $
2025 Q4
3 Quartale
ICVT-Symbol
361
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,34 Mrd. $
13.254 $ 0,01 %
117
-593
-84 % -68.256 $
2025 Q4
3 Quartale
PKG-Symbol
362
Packaging Corp of America
PKG
23 Mrd. $
13.147 $ 0,01 %
57
+49
+613 % +11.773 $
2026 Q1
2 Quartale
CNP-Symbol
363
CenterPoint Energy
CNP
28,3 Mrd. $
13.138 $ 0,01 %
357
– –
2025 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
364
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
12.964 $ ﹤0,01 %
125
-2.744
-96 % -301.268 $
2025 Q2
5 Quartale
SFD-Symbol
365
Smithfield Foods
SFD
7,29 Mrd. $
12.802 $ ﹤0,01 %
684
+9
+1 % +208 $
2026 Q1
2 Quartale
AFLG-Symbol
366
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
910 Mio. $
12.417 $ ﹤0,01 %
281
– –
2026 Q2
1 Quartal
MCD-Symbol
367
McDonald's
MCD
188 Mrd. $
12.100 $ ﹤0,01 %
52
+6
+13 % +1.579 $
2025 Q4
3 Quartale
VONG-Symbol
368
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,7 Mrd. $
11.886 $ ﹤0,01 %
92
– –
2026 Q2
1 Quartal
LYB-Symbol
369
LyondellBasell Industries
LYB
21,6 Mrd. $
11.628 $ ﹤0,01 %
202
+163
+418 % +9.979 $
2026 Q2
1 Quartal
GIS-Symbol
370
General Mills
GIS
18,6 Mrd. $
11.495 $ ﹤0,01 %
357
+307
+614 % +11.450 $
2026 Q2
1 Quartal
TDIV-Symbol
371
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,3 Mrd. $
11.426 $ ﹤0,01 %
101
– –
2026 Q2
1 Quartal
IWM-Symbol
372
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,7 Mrd. $
11.393 $ ﹤0,01 %
41
-11
-21 % -3.230 $
2026 Q1
2 Quartale
DDFN-Symbol
373
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
DDFN
76,7 Mio. $
11.324 $ ﹤0,01 %
+552
Neu +11.213 $
2026 Q3
0 Quartale
ITW-Symbol
374
Illinois Tool Works
ITW
82,4 Mrd. $
11.272 $ ﹤0,01 %
44
– –
2025 Q4
3 Quartale
OGE-Symbol
375
OGE Energy
OGE
10,4 Mrd. $
11.143 $ ﹤0,01 %
245
+191
+354 % +8.996 $
2026 Q2
1 Quartal
13 14
15
16 17

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Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lloyd Advisory Services 869 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 258 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lloyd Advisory Services für Q3 2026 weist 81 neu, 233 erhöht, 192 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 1,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q3 2026 war PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,78 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
  • Lloyd Advisory Services eröffnete 81 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 263 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .