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Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
258 Mio. $
Umschlag
62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+24,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+18,4 Mio. $ |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+18,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+55 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+45,2 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+31,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+28,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+14,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,79 % |
| 2 | Technologie | 1,58 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,61 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 24.205 $ | 0,01 % |
339
-625
| -65 % | -55.042 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
302
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
906 Mio. $
| 23.570 $ | 0,01 % |
+2.084
| Neu | +25.032 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
303
Sysco
SYY
40,5 Mrd. $
| 23.570 $ | 0,01 % |
282
+223
| +378 % | +16.881 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
304
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,26 Mrd. $
| 23.309 $ | 0,01 % |
+563
| Neu | +24.659 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
305
Forum Energy Technologies
FET
1,03 Mrd. $
| 23.307 $ | 0,01 % |
+464
| Neu | +25.873 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
306
McKesson
MCK
113 Mrd. $
| 22.668 $ | 0,01 % |
30
-16
| -35 % | -12.685 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
307
United Rentals
URI
72,3 Mrd. $
| 22.658 $ | 0,01 % |
20
+12
| +150 % | +11.417 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
308
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
341 Mio. $
| 21.464 $ | 0,01 % |
+418
| Neu | +21.453 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
309
Restaurant Brands International
QSR
25,8 Mrd. $
| 21.318 $ | 0,01 % |
+294
| Neu | +22.386 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
310
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,2 Mrd. $
| 21.203 $ | 0,01 % |
+69
| Neu | +19.903 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
311
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,1 Mrd. $
| 20.925 $ | 0,01 % |
217
-271
| -56 % | -25.899 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
312
TrueShares Structured Outcome January ETF
JANZ
41 Mio. $
| 20.866 $ | 0,01 % |
509
-4.762
| -90 % | -190.185 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
313
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,09 Mrd. $
| 20.733 $ | 0,01 % |
320
+49
| +18 % | +3.117 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
314
TrueShares Structured Outcome December ETF
DECZ
37,1 Mio. $
| 20.657 $ | 0,01 % |
478
-4.154
| -90 % | -175.239 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
315
Nike
NKE
55,8 Mrd. $
| 20.648 $ | 0,01 % |
503
+487
| +3.044 % | +21.422 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
316
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
| 20.530 $ | 0,01 % |
140
-486
| -78 % | -70.738 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
317
Telos
TLS
417 Mio. $
| 20.369 $ | 0,01 % |
+4.428
| Neu | +19.580 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
318
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,51 Mrd. $
| 20.021 $ | 0,01 % |
+402
| Neu | +20.050 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
319
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,9 Mrd. $
| 19.851 $ | 0,01 % |
324
-2.450
| -88 % | -149.566 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
320
AstraZeneca
AZN
264 Mrd. $
| 19.839 $ | 0,01 % |
105
+37
| +54 % | +6.959 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
321
L3Harris
LHX
48,3 Mrd. $
| 19.470 $ | 0,01 % |
67
+11
| +20 % | +3.495 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
322
ServiceNow
NOW
160 Mrd. $
| 19.360 $ | 0,01 % |
195
+187
| +2.338 % | +18.515 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
323
Tapestry
TPR
22,1 Mrd. $
| 19.196 $ | 0,01 % |
+131
| Neu | +18.771 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
324
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,13 Mrd. $
| 19.108 $ | 0,01 % |
+768
| Neu | +19.124 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
325
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,8 Mrd. $
| 18.954 $ | 0,01 % |
65
+57
| +713 % | +14.638 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IMC
I2I
PHM
Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.
- Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
- Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .