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Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
258 Mio. $
Umschlag
62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+24,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+18,4 Mio. $ |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+18,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+55 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+45,2 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+31,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+28,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+14,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,79 % |
| 2 | Technologie | 1,58 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,61 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 18.941 $ | 0,01 % |
+185
| Neu | +19.081 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
327
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| 18.563 $ | 0,01 % |
165
-5.679
| -97 % | -578.441 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
328
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 18.123 $ | 0,01 % |
51
-761
| -94 % | -271.974 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
329
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,75 Mrd. $
| 17.621 $ | 0,01 % |
+155
| Neu | +17.302 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
330
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
97,8 Mio. $
| 17.309 $ | 0,01 % |
+486
| Neu | +17.008 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
331
Blackrock
BLK
177 Mrd. $
| 17.264 $ | 0,01 % |
+18
| Neu | +18.616 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
332
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
| 17.048 $ | 0,01 % |
57
-183
| -76 % | -50.769 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
333
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,53 Mrd. $
| 16.956 $ | 0,01 % |
+899
| Neu | +17.030 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
334
Global X Cybersecurity ETF
BUG
2,2 Mrd. $
| 16.613 $ | 0,01 % |
+435
| Neu | +13.408 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
335
Smithfield Foods
SFD
7,22 Mrd. $
| 16.366 $ | 0,01 % |
675
+205
| +44 % | +5.478 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
336
ASML
ASML
604 Mrd. $
| 16.043 $ | 0,01 % |
8
-18
| -69 % | -28.651 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
337
S&P Global
SPGI
135 Mrd. $
| 15.838 $ | 0,01 % |
39
+14
| +56 % | +5.912 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
338
CenterPoint Energy
CNP
28,1 Mrd. $
| 15.722 $ | 0,01 % |
357
-7.557
| -95 % | -323.758 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
339
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 15.717 $ | 0,01 % |
138
-803
| -85 % | -82.127 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
340
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,9 Mrd. $
| 15.623 $ | 0,01 % |
52
-89
| -63 % | -25.010 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
341
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 15.621 $ | 0,01 % |
162
-587
| -78 % | -55.708 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
342
Uber
UBER
133 Mrd. $
| 15.370 $ | 0,01 % |
213
+55
| +35 % | +4.033 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
343
Edison International
EIX
22,6 Mrd. $
| 15.337 $ | 0,01 % |
206
-4.159
| -95 % | -296.624 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
344
Comcast
CMCSA
82,5 Mrd. $
| 15.065 $ | 0,01 % |
614
+501
| +443 % | +12.930 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
345
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 15.045 $ | 0,01 % |
152
-9.977
| -98 % | -987.158 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
346
Blackstone
BX
94,6 Mrd. $
| 14.787 $ | 0,01 % |
126
+32
| +34 % | +3.845 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
347
Boston Scientific
BSX
60,8 Mrd. $
| 14.170 $ | 0,01 % |
332
+312
| +1.560 % | +16.942 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
348
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 14.118 $ | 0,01 % |
285
-128
| -31 % | -6.256 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
349
American Electric Power
AEP
70,9 Mrd. $
| 13.740 $ | 0,01 % |
100
-302
| -75 % | -39.784 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
350
BP
BP
130 Mrd. $
| 13.532 $ | 0,01 % |
366
-4.565
| -93 % | -200.303 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IMC
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PHM
Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.
- Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
- Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .