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Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
258 Mio. $
Umschlag
62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+24,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+18,4 Mio. $ |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+18,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+55 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+45,2 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+31,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+28,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+14,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,79 % |
| 2 | Technologie | 1,58 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,61 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 31.072 $ | 0,01 % |
210
-924
| -81 % | -126.806 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
277
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
SPBU
194 Mio. $
| 30.996 $ | 0,01 % |
+1.025
| Neu | +30.224 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
278
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,4 Mrd. $
| 30.661 $ | 0,01 % |
346
-356
| -51 % | -31.561 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
279
Exelixis
EXEL
16,4 Mrd. $
| 30.578 $ | 0,01 % |
562
+518
| +1.177 % | +25.220 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
280
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 30.274 $ | 0,01 % |
137
+126
| +1.145 % | +28.614 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
281
Bank of New York Mellon
BNY
100 Mrd. $
| 30.237 $ | 0,01 % |
+209
| Neu | +28.576 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
282
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 28.877 $ | 0,01 % |
299
-117
| -28 % | -11.238 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
283
Sherwin-Williams
SHW
77,5 Mrd. $
| 28.683 $ | 0,01 % |
+83
| Neu | +26.514 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
284
Lumentum
LITE
82,8 Mrd. $
| 28.316 $ | 0,01 % |
33
-312
| -90 % | -278.318 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
285
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| 28.210 $ | 0,01 % |
+146
| Neu | +25.459 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
286
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
| 28.191 $ | 0,01 % |
186
+79
| +74 % | +12.491 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
287
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,12 Mrd. $
| 28.057 $ | 0,01 % |
577
-3.107
| -84 % | -155.044 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
288
Mohr Company Nav ETF
CNAV
54,1 Mio. $
| 27.729 $ | 0,01 % |
+579
| Neu | +23.087 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
289
Parker-Hannifin
PH
115 Mrd. $
| 27.387 $ | 0,01 % |
+28
| Neu | +25.650 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
290
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,9 Mrd. $
| 26.946 $ | 0,01 % |
796
-1.083
| -58 % | -35.888 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
291
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 26.557 $ | 0,01 % |
1.041
-29
| -3 % | -740 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
292
Johnson Controls International
JCI
95,3 Mrd. $
| 26.300 $ | 0,01 % |
+180
| Neu | +25.419 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
293
Valero Energy
VLO
112 Mrd. $
| 25.516 $ | 0,01 % |
98
+49
| +100 % | +12.065 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
294
Diamondback Energy
FANG
57,7 Mrd. $
| 25.488 $ | 0,01 % |
+145
| Neu | +28.130 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
295
SLB Ltd
SLB
79,3 Mrd. $
| 25.198 $ | 0,01 % |
542
+541
| +54.100 % | +28.994 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
296
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
508 Mio. $
| 25.002 $ | 0,01 % |
+607
| Neu | +24.740 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
297
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
120 Mio. $
| 24.858 $ | 0,01 % |
693
-28.422
| -98 % | -1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
298
Interactive Brokers
IBKR
37,9 Mrd. $
| 24.719 $ | 0,01 % |
+284
| Neu | +23.637 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
299
Pultegroup
PHM
22,8 Mrd. $
| 24.698 $ | 0,01 % |
180
+161
| +847 % | +19.553 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
300
AllianzIM US Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF
FLAO
8,68 Mio. $
| 24.591 $ | 0,01 % |
+870
| Neu | +24.301 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.
- Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
- Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .