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Lloyd Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
13.46%
Rendimiento estimado a 1 año
10.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.11 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 5.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.07%
Posición
869
Nuevas
81
Aumentadas
233
Reducidas
192
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94% |
| 2 | Tecnología | 1.56% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.85% |
| 4 | Finanzas | 0.63% |
| 5 | Servicios públicos | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4063 M
| USD 33.2 k | 0.01% |
1,550
-179
| -10% | -USD 4.06 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
277
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
USD 509 M
| USD 32.9 k | 0.01% |
5,326
+123
| +2% | +USD 791 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
278
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 55.2 mil M
| USD 32.9 k | 0.01% |
695
-2,361
| -77% | -USD 95.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
279
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
SPBU
USD 190 M
| USD 32.9 k | 0.01% |
1,077
+52
| +5% | +USD 1.59 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
280
Exelixis
EXEL
USD 16.8 mil M
| USD 32.8 k | 0.01% |
562
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
281
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 31.6 k | 0.01% |
440
-51
| -10% | -USD 3.85 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
282
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 31.6 k | 0.01% |
630
-234
| -27% | -USD 11.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
283
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 31.5 k | 0.01% |
+194
| Nuevas | +USD 30.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
284
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12 mil M
| USD 31.4 k | 0.01% |
341
-5
| -1% | -USD 484 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
285
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 31.2 k | 0.01% |
233
+38
| +19% | +USD 4.67 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
286
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 30.9 k | 0.01% |
86
-10
| -10% | -USD 3.66 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
287
Performance Food Group
PFGC
USD 17.5 mil M
| USD 29 k | 0.01% |
317
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
288
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6136 M
| USD 29 k | 0.01% |
699
-230
| -25% | -USD 9.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
289
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 28.7 k | 0.01% |
198
-11
| -5% | -USD 1.73 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
290
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 27.2 k | 0.01% |
200
-10
| -5% | -USD 1.45 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
291
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.5 mil M
| USD 27 k | 0.01% |
84
+1
| +1% | +USD 338 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
292
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 27 k | 0.01% |
162
-12
| -7% | -USD 2.14 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
293
Johnson Controls International
JCI
USD 84.4 mil M
| USD 26.8 k | 0.01% |
180
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
294
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 26.5 k | 0.01% |
274
-25
| -8% | -USD 2.47 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
295
SLB Ltd
SLB
USD 76.3 mil M
| USD 26.4 k | 0.01% |
542
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
296
T. Rowe Price
TROW
USD 23.2 mil M
| USD 26 k | 0.01% |
250
+112
| +81% | +USD 12.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
297
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 25.8 k | 0.01% |
27
-1
| -4% | -USD 982 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
298
McKesson
MCK
USD 127 mil M
| USD 25.6 k | 0.01% |
30
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
299
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.2 mil M
| USD 25.6 k | 0.01% |
1,052
+11
| +1% | +USD 275 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
300
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
USD 120 M
| USD 25.4 k | 0.01% |
693
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
GL
Revisión del portafolio de Lloyd Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lloyd Advisory Services mantenía 869 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 2% frente a los USD 258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lloyd Advisory Services muestra 81 nuevos, Aumentaron 233, 192 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Lloyd Advisory Services en T3 2026 fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Lloyd Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.45 M.
- La mayor reducción de Lloyd Advisory Services durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Lloyd Advisory Services cerró por completo su posición en Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Lloyd Advisory Services representan 57% de su cartera de USD 263 M en T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lloyd Advisory Services aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de Lloyd Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.