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Lloyd Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
13.46%
Rendimiento estimado a 1 año
10.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.11 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 5.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.07%
Posición
869
Nuevas
81
Aumentadas
233
Reducidas
192
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94% |
| 2 | Tecnología | 1.56% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.85% |
| 4 | Finanzas | 0.63% |
| 5 | Servicios públicos | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 870 M
| USD 43.3 k | 0.02% |
985
-45
| -4% | -USD 1.97 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
252
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 39.3 mil M
| USD 42.9 k | 0.02% |
1,748
+1
| +0.1% | +USD 26 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
253
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.4 mil M
| USD 42.2 k | 0.02% |
1,176
+380
| +48% | +USD 13.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
254
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF
SIXZ
USD 64.6 M
| USD 42 k | 0.02% |
1,298
-328
| -20% | -USD 10.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
255
Eversource Energy
ES
USD 27 mil M
| USD 41.9 k | 0.02% |
654
+124
| +23% | +USD 8.83 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
256
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 41.8 k | 0.02% |
126
-59
| -32% | -USD 20.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
257
Southern Copper
SCCO
USD 140 mil M
| USD 39.9 k | 0.02% |
199
+2
| +1% | +USD 379 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
258
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| USD 39.5 k | 0.02% |
120
-32
| -21% | -USD 10 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
259
Amphenol
APH
USD 193 mil M
| USD 38.8 k | 0.01% |
461
-57
| -11% | -USD 4.59 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
260
IQVIA
IQV
USD 43.7 mil M
| USD 38.7 k | 0.01% |
144
-2
| -1% | -USD 483 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
261
Zoetis
ZTS
USD 34.1 mil M
| USD 38.7 k | 0.01% |
554
+14
| +3% | +USD 1.05 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
262
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 37 k | 0.01% |
371
+186
| +101% | +USD 18.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
263
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 36.8 k | 0.01% |
394
+7
| +2% | +USD 735 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
264
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 36.5 k | 0.01% |
456
-12
| -3% | -USD 1.04 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
265
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 36.5 k | 0.01% |
348
+1
| +0.3% | +USD 102 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
266
Fiserv Inc
FISV
USD 33.9 mil M
| USD 36.3 k | 0.01% |
804
-1,093
| -58% | -USD 55.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
267
Royalty Pharma
RPRX
USD 30.9 mil M
| USD 36.3 k | 0.01% |
622
+3
| +0.5% | +USD 177 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
268
American Century Small Cap Growth Insights ETF
ACSG
USD 29.8 M
| USD 35.7 k | 0.01% |
777
-101
| -12% | -USD 4.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
269
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1869 M
| USD 35.2 k | 0.01% |
722
-1,215
| -63% | -USD 60.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
270
Weyerhaeuser
WY
USD 15 mil M
| USD 34.6 k | 0.01% |
1,816
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
271
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.4 mil M
| USD 34.2 k | 0.01% |
310
+15
| +5% | +USD 1.65 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
272
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.9 mil M
| USD 34.1 k | 0.01% |
290
-38
| -12% | -USD 4.74 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
273
Lumentum
LITE
USD 54.1 mil M
| USD 34 k | 0.01% |
35
+2
| +6% | +USD 1.69 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
274
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 33.7 k | 0.01% |
29
-3
| -9% | -USD 3.54 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
275
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 33.6 k | 0.01% |
44
-34
| -44% | -USD 25.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
GL
Revisión del portafolio de Lloyd Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lloyd Advisory Services mantenía 869 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 2% frente a los USD 258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lloyd Advisory Services muestra 81 nuevos, Aumentaron 233, 192 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Lloyd Advisory Services en T3 2026 fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Lloyd Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.45 M.
- La mayor reducción de Lloyd Advisory Services durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Lloyd Advisory Services cerró por completo su posición en Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Lloyd Advisory Services representan 57% de su cartera de USD 263 M en T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lloyd Advisory Services aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de Lloyd Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.