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Lloyd Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 263 mi
Giro
13,46%
Retorno est. (1 ano)
10,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,35%
Retorno est. (1 ano)
+10,23%
Retorno est. (3 anos)
+51,15%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,11 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 5,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,07%
Posição
869
Nova
81
Aumentada
233
Reduzida
192
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 1,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 1,78 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$ 1,54 mi |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94% |
| 2 | Tecnologia | 1,56% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,85% |
| 4 | Financeiro | 0,63% |
| 5 | Serviços públicos | 0,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$ 870 mi
| US$ 43,3 mil | 0,02% |
985
-45
| -4% | -US$ 1,97 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
252
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 39,3 bi
| US$ 42,9 mil | 0,02% |
1.748
+1
| +0,1% | +US$ 26 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
253
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,3 bi
| US$ 42,2 mil | 0,02% |
1.176
+380
| +48% | +US$ 13,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
254
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF
SIXZ
US$ 64,6 mi
| US$ 42 mil | 0,02% |
1.298
-328
| -20% | -US$ 10,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
255
Eversource Energy
ES
US$ 27 bi
| US$ 41,9 mil | 0,02% |
654
+124
| +23% | +US$ 8,83 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
256
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 41,8 mil | 0,02% |
126
-59
| -32% | -US$ 20,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
257
Southern Copper
SCCO
US$ 140 bi
| US$ 39,9 mil | 0,02% |
199
+2
| +1% | +US$ 379 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
258
Lam Research
LRCX
US$ 283 bi
| US$ 39,5 mil | 0,02% |
120
-32
| -21% | -US$ 10 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
259
Amphenol
APH
US$ 193 bi
| US$ 38,8 mil | 0,01% |
461
-57
| -11% | -US$ 4,59 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
260
IQVIA
IQV
US$ 43,7 bi
| US$ 38,7 mil | 0,01% |
144
-2
| -1% | -US$ 483 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
261
Zoetis
ZTS
US$ 34,1 bi
| US$ 38,7 mil | 0,01% |
554
+14
| +3% | +US$ 1,05 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
262
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 37 mil | 0,01% |
371
+186
| +101% | +US$ 18,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
263
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 36,8 mil | 0,01% |
394
+7
| +2% | +US$ 735 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
264
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 36,5 mil | 0,01% |
456
-12
| -3% | -US$ 1,04 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
265
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 36,5 mil | 0,01% |
348
+1
| +0,3% | +US$ 102 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
266
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,9 bi
| US$ 36,3 mil | 0,01% |
804
-1.093
| -58% | -US$ 55,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
267
Royalty Pharma
RPRX
US$ 30,9 bi
| US$ 36,3 mil | 0,01% |
622
+3
| +0,5% | +US$ 177 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
268
American Century Small Cap Growth Insights ETF
ACSG
US$ 29,8 mi
| US$ 35,7 mil | 0,01% |
777
-101
| -12% | -US$ 4,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
269
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,86 bi
| US$ 35,2 mil | 0,01% |
722
-1.215
| -63% | -US$ 60,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
270
Weyerhaeuser
WY
US$ 15 bi
| US$ 34,6 mil | 0,01% |
1.816
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
271
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 34,2 mil | 0,01% |
310
+15
| +5% | +US$ 1,65 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
272
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,2 bi
| US$ 34,1 mil | 0,01% |
290
-38
| -12% | -US$ 4,74 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
273
Lumentum
LITE
US$ 54,1 bi
| US$ 34 mil | 0,01% |
35
+2
| +6% | +US$ 1,69 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
274
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 33,7 mil | 0,01% |
29
-3
| -9% | -US$ 3,54 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
275
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 33,6 mil | 0,01% |
44
-34
| -44% | -US$ 25,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GL
Revisão da carteira de Lloyd Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lloyd Advisory Services detinha 869 posições avaliadas em US$ 263 mi, alta de 2% em relação a US$ 258 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Lloyd Advisory Services mostra 81 novas, 233 aumentaram, 192 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 ações no valor de US$ 1,89 mi. A maior venda foi de Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, estimada em US$ 1,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Lloyd Advisory Services no T3 2026 foi PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 ações no valor de US$ 1,89 mi.
- Lloyd Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,45 mi.
- A maior redução de Lloyd Advisory Services em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,78 mi.
- Lloyd Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Lloyd Advisory Services representam 57% de sua carteira de US$ 263 mi no T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abriu 81 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lloyd Advisory Services subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 263 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lloyd Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.