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Lloyd Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 263 mi
Giro
13,46%
Retorno est. (1 ano)
10,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,35%
Retorno est. (1 ano)
+10,23%
Retorno est. (3 anos)
+51,15%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,11 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 5,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,07%
Posição
869
Nova
81
Aumentada
233
Reduzida
192
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 1,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 1,78 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$ 1,54 mi |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94% |
| 2 | Tecnologia | 1,56% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,85% |
| 4 | Financeiro | 0,63% |
| 5 | Serviços públicos | 0,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 54,9 mil | 0,02% |
84
+3
| +4% | +US$ 2,06 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
227
VeriSign
VRSN
US$ 28,1 bi
| US$ 54,8 mil | 0,02% |
194
-4
| -2% | -US$ 1,14 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
228
TechnipFMC
FTI
US$ 25,8 bi
| US$ 52,5 mil | 0,02% |
773
+1
| +0,1% | +US$ 74 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
229
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 52,3 mil | 0,02% |
310
-41
| -12% | -US$ 6,84 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
230
CNA Financial
CNA
US$ 13,1 bi
| US$ 51,7 mil | 0,02% |
1.153
+11
| +1% | +US$ 551 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
231
American Century Select High Yield ETF
AHYB
US$ 71,5 mi
| US$ 51,6 mil | 0,02% |
1.152
-173
| -13% | -US$ 7,93 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
232
Cigna
CI
US$ 78,3 bi
| US$ 51,4 mil | 0,02% |
189
+1
| +0,5% | +US$ 282 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
233
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 50,6 mil | 0,02% |
196
-469
| -71% | -US$ 124 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
234
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,4 bi
| US$ 49,7 mil | 0,02% |
457
+51
| +13% | +US$ 5,86 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
235
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,39 bi
| US$ 49,4 mil | 0,02% |
587
+241
| +70% | +US$ 21 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
236
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
US$ 443 mi
| US$ 48,9 mil | 0,02% |
1.165
-265
| -19% | -US$ 11 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
237
Corning
GLW
US$ 98,3 bi
| US$ 48,7 mil | 0,02% |
317
+1
| +0,3% | +US$ 159 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
238
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 48,5 mil | 0,02% |
1.568
+1
| +0,1% | +US$ 28 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
239
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 960 mi
| US$ 47,4 mil | 0,02% |
1.097
-59
| -5% | -US$ 2,52 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
240
Bunge Global
BG
US$ 19,5 bi
| US$ 47,2 mil | 0,02% |
441
+2
| +0,5% | +US$ 229 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
241
Atmos Energy
ATO
US$ 29,8 bi
| US$ 47,1 mil | 0,02% |
301
+2
| +0,7% | +US$ 339 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
242
Linde
LIN
US$ 242 bi
| US$ 46,2 mil | 0,02% |
97
-2
| -2% | -US$ 983 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
243
Valero Energy
VLO
US$ 106 bi
| US$ 46,2 mil | 0,02% |
119
+21
| +21% | +US$ 7,09 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
244
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
US$ 147 mi
| US$ 46,1 mil | 0,02% |
1.235
-61
| -5% | -US$ 2,26 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
245
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 45,9 mil | 0,02% |
126
+1
| +0,8% | +US$ 395 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
246
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
US$ 942 mi
| US$ 45,8 mil | 0,02% |
1.032
-156
| -13% | -US$ 7,15 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
247
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 3,95 bi
| US$ 44,4 mil | 0,02% |
1.421
-270
| -16% | -US$ 8,83 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
248
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 43,8 mil | 0,02% |
870
+9
| +1% | +US$ 454 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
249
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
| US$ 43,6 mil | 0,02% |
71
-8
| -10% | -US$ 4,12 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
250
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 43,5 mil | 0,02% |
143
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GL
Revisão da carteira de Lloyd Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lloyd Advisory Services detinha 869 posições avaliadas em US$ 263 mi, alta de 2% em relação a US$ 258 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Lloyd Advisory Services mostra 81 novas, 233 aumentaram, 192 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 ações no valor de US$ 1,89 mi. A maior venda foi de Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, estimada em US$ 1,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Lloyd Advisory Services no T3 2026 foi PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 ações no valor de US$ 1,89 mi.
- Lloyd Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,45 mi.
- A maior redução de Lloyd Advisory Services em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,78 mi.
- Lloyd Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Lloyd Advisory Services representam 57% de sua carteira de US$ 263 mi no T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abriu 81 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lloyd Advisory Services subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 263 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lloyd Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.